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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
AP Constructions | 113 487.00 | 89 878.00 | 23 608.00 | 113 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 726.00 | 338 256.00 | 35 471.00 | 373 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 627.00 | 406 283.00 | 87 344.00 | 493 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 355.00 | 837 776.00 | 235 579.00 | 1 073 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
BT Marchandises | 650 802.00 | | 650 802.00 | 650 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 |
BZ Autres créances | 292 209.00 | | 292 209.00 | 292 209.00 |
CF Disponibilités | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 197.00 | | 3 047 197.00 | 3 047 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 552.00 | 837 776.00 | 3 282 776.00 | 4 120 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 896.00 | 20 716.00 | | 82 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 855.00 | 62 180.00 | | 176 855.00 |
DL TOTAL (I) | 644 880.00 | 468 025.00 | | 644 880.00 |
DP Provisions pour risques | 38 208.00 | 49 038.00 | | 38 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 208.00 | 49 038.00 | | 38 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | 43 421.00 | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 571.00 | 1 141 073.00 | | 1 223 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 705.00 | 240 350.00 | | 408 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 951.00 | 627 256.00 | | 670 951.00 |
EA Autres dettes | 287 596.00 | 296 697.00 | | 287 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977.00 | 882.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 689.00 | 2 349 680.00 | | 2 599 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 776.00 | 2 866 742.00 | | 3 282 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 208.00 | 2 343 793.00 | | 2 598 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 197.00 | | 780 197.00 | 780 197.00 |
FG Production vendue services | 3 241 679.00 | | 3 241 679.00 | 3 241 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 876.00 | | 4 021 876.00 | 4 021 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GE Autres charges | | | 60 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 515.00 | 84 898.00 | | 74 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 036.00 | 18 668.00 | | 96 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 307 023.00 | | 1 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 038.00 | 155 192.00 | | 49 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 148.00 | 480 883.00 | | 146 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 040.00 | 33 755.00 | | 138 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 305 006.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 208.00 | 49 038.00 | | 38 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 983.00 | 387 799.00 | | 176 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 835.00 | 93 084.00 | | -30 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | -1 072.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 247.00 | 4 267 121.00 | | 4 302 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 392.00 | 4 204 942.00 | | 4 125 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 855.00 | 62 180.00 | | 176 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 642.00 | | 73 913.00 | 1 009 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 073 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 1 003 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 393.00 | | 1 000.00 | 55 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 930.00 | | 68 934.00 | 944 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 3 979.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 794.00 | 57 447.00 | 9 465.00 | 789 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 25.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 460.00 | 57 422.00 | 9 465.00 | 786 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 705.00 | 408 705.00 | | 408 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
VC Groupe et associés | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 4 406.00 | 1 481.00 | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 611.00 | 1 220 611.00 | | 1 220 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VP Divers | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 863.00 | 2 157 642.00 | 13 221.00 | 2 170 863.00 |
VW T.V.A. | 289 173.00 | 289 173.00 | | 289 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 689.00 | 2 598 208.00 | 1 481.00 | 2 599 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |