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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
AP Constructions | 153 487.00 | 105 725.00 | 47 761.00 | 153 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 871.00 | 393 929.00 | 99 942.00 | 493 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 207.00 | 427 192.00 | 135 014.00 | 562 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 280.00 | 932 823.00 | 363 457.00 | 1 296 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
BT Marchandises | 681 989.00 | | 681 989.00 | 681 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 052.00 | | 2 865 052.00 | 2 865 052.00 |
BZ Autres créances | 355 315.00 | | 355 315.00 | 355 315.00 |
CF Disponibilités | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 133.00 | | 4 265 133.00 | 4 265 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 083.00 | 932 823.00 | 4 639 260.00 | 5 572 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 235.00 | 2 618.00 | 2 618.00 | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 545.00 | 259 751.00 | | 298 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 103.00 | 38 794.00 | | -153 103.00 |
DL TOTAL (I) | 530 570.00 | 683 673.00 | | 530 570.00 |
DP Provisions pour risques | 19 104.00 | 45 618.00 | | 19 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 104.00 | 45 618.00 | | 19 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 18 548.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 349.00 | 4 395 375.00 | | 1 647 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 542.00 | 604 781.00 | | 807 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 312.00 | 1 329 391.00 | | 792 312.00 |
EA Autres dettes | 237 227.00 | 374 666.00 | | 237 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 657.00 | 3 708.00 | | 591 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 587.00 | 6 726 469.00 | | 4 089 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 260.00 | 7 455 760.00 | | 4 639 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 670.00 | 6 712 973.00 | | 4 079 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 427.00 | | 52 655.00 | 1 298 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 802.00 | 1 296 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 132.00 | 1 211 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 466.00 | | 46 990.00 | 1 218 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 567.00 | | 430.00 | 13 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 722.00 | 99 586.00 | 48 485.00 | 881 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 363.00 | 96 969.00 | 48 485.00 | 878 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 542.00 | 807 542.00 | | 807 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 227.00 | 237 227.00 | | 237 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 657.00 | 591 657.00 | | 591 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 052.00 | 2 865 052.00 | | 2 865 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VC Groupe et associés | 148 162.00 | 148 162.00 | | 148 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 495.00 | 3 579.00 | 9 916.00 | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 007.00 | 3 310 756.00 | 13 251.00 | 3 324 007.00 |
VW T.V.A. | 484 072.00 | 484 072.00 | | 484 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 587.00 | 4 079 670.00 | 9 916.00 | 4 089 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |