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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
AP Constructions | 153 487.00 | 96 707.00 | 56 780.00 | 153 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 224.00 | 343 087.00 | 114 137.00 | 457 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 521.00 | 438 570.00 | 163 951.00 | 602 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 427.00 | 881 722.00 | 416 705.00 | 1 298 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
BT Marchandises | 738 701.00 | | 738 701.00 | 738 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 239.00 | | 5 253 239.00 | 5 253 239.00 |
BZ Autres créances | 598 835.00 | | 598 835.00 | 598 835.00 |
CF Disponibilités | 211 895.00 | | 211 895.00 | 211 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 055.00 | | 7 039 055.00 | 7 039 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 482.00 | 881 722.00 | 7 455 760.00 | 8 337 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 751.00 | 82 896.00 | | 259 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 176 855.00 | | 38 794.00 |
DL TOTAL (I) | 683 673.00 | 644 880.00 | | 683 673.00 |
DP Provisions pour risques | 45 618.00 | 38 208.00 | | 45 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 618.00 | 38 208.00 | | 45 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 548.00 | 5 890.00 | | 18 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 375.00 | 1 223 571.00 | | 4 395 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 781.00 | 408 705.00 | | 604 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 391.00 | 670 951.00 | | 1 329 391.00 |
EA Autres dettes | 374 666.00 | 287 596.00 | | 374 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708.00 | 2 977.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 469.00 | 2 599 689.00 | | 6 726 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 760.00 | 3 282 776.00 | | 7 455 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 973.00 | 2 598 208.00 | | 6 712 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 355.00 | | 534 884.00 | 1 073 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | 270.00 | 13 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 355.00 | | 534 884.00 | 1 073 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 393.00 | | 278 975.00 | 56 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 664.00 | | 255 639.00 | 1 003 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 393.00 | | 278 975.00 | 56 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 664.00 | | 255 639.00 | 1 003 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | 270.00 | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 776.00 | 67 194.00 | 23 249.00 | 837 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 418.00 | 67 194.00 | 23 249.00 | 834 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 781.00 | 604 781.00 | | 604 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 666.00 | 374 666.00 | | 374 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 239.00 | 5 253 239.00 | | 5 253 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 293 933.00 | 293 933.00 | | 293 933.00 |
VC Groupe et associés | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 5 046.00 | 13 495.00 | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 564.00 | 4 392 564.00 | | 4 392 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VP Divers | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 235.00 | 5 935 744.00 | 13 491.00 | 5 949 235.00 |
VW T.V.A. | 887 123.00 | 887 123.00 | | 887 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 469.00 | 6 712 973.00 | 13 495.00 | 6 726 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |