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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
AP Constructions | 153 487.00 | 122 869.00 | 30 617.00 | 153 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 289.00 | 492 191.00 | 26 098.00 | 518 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 900.00 | 515 450.00 | 207 449.00 | 722 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 466.00 | 1 139 104.00 | 342 363.00 | 1 481 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 487.00 | | 156 487.00 | 156 487.00 |
BT Marchandises | 726 187.00 | | 726 187.00 | 726 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 722.00 | | 1 796 722.00 | 1 796 722.00 |
BZ Autres créances | 247 459.00 | | 247 459.00 | 247 459.00 |
CF Disponibilités | 605 158.00 | | 605 158.00 | 605 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 064.00 | | 3 575 064.00 | 3 575 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 530.00 | 1 139 104.00 | 3 917 426.00 | 5 056 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 299.00 | 145 442.00 | | 39 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 117.00 | -106 143.00 | | 395 117.00 |
DL TOTAL (I) | 819 544.00 | 424 427.00 | | 819 544.00 |
DP Provisions pour risques | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 9 920.00 | | 6 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 027.00 | 2 022 338.00 | | 113 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 282.00 | 690 760.00 | | 891 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 513.00 | 948 653.00 | | 804 513.00 |
EA Autres dettes | 587 439.00 | 249 790.00 | | 587 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 318.00 | 943 751.00 | | 593 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 904.00 | 4 865 212.00 | | 2 995 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 426.00 | 5 289 639.00 | | 3 917 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 188.00 | 4 858 889.00 | | 2 993 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 896.00 | | 117 670.00 | 1 368 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 1 481 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 1 396 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 920.00 | | 117 670.00 | 1 283 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 573.00 | 103 630.00 | 5 099.00 | 1 040 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 980.00 | 103 630.00 | 5 099.00 | 1 031 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 282.00 | 891 282.00 | | 891 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 439.00 | 587 439.00 | | 587 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 318.00 | 593 318.00 | | 593 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 722.00 | 1 796 722.00 | | 1 796 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VB T. V. A. | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 323.00 | 3 608.00 | 2 715.00 | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 503.00 | 2 087 232.00 | 13 271.00 | 2 100 503.00 |
VW T.V.A. | 437 793.00 | 437 793.00 | | 437 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 904.00 | 2 993 188.00 | 2 715.00 | 2 995 904.00 |