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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
AP Constructions | 153 487.00 | 114 400.00 | 39 086.00 | 153 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 740.00 | 448 372.00 | 60 368.00 | 508 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 694.00 | 469 207.00 | 152 486.00 | 621 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 896.00 | 1 040 573.00 | 328 323.00 | 1 368 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
BT Marchandises | 684 945.00 | | 684 945.00 | 684 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 153.00 | | 3 515 153.00 | 3 515 153.00 |
BZ Autres créances | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
CF Disponibilités | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 317.00 | | 4 961 317.00 | 4 961 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 212.00 | 1 040 573.00 | 5 289 639.00 | 6 330 212.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 442.00 | 298 545.00 | | 145 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 143.00 | -153 103.00 | | -106 143.00 |
DL TOTAL (I) | 424 427.00 | 530 570.00 | | 424 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | 13 500.00 | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 338.00 | 1 647 349.00 | | 2 022 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 760.00 | 807 542.00 | | 690 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 653.00 | 792 312.00 | | 948 653.00 |
EA Autres dettes | 249 790.00 | 237 227.00 | | 249 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 751.00 | 591 657.00 | | 943 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 212.00 | 4 089 587.00 | | 4 865 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 639.00 | 4 639 260.00 | | 5 289 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 889.00 | 4 079 670.00 | | 4 858 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 280.00 | | 74 446.00 | 1 296 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 13 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | 70.00 | 1 368 896.00 | 1 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 1 283 920.00 | 1 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 324.00 | | 74 356.00 | 1 211 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | 90.00 | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 823.00 | 107 750.00 | | 932 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 847.00 | 105 133.00 | | 926 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 760.00 | 690 760.00 | | 690 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 790.00 | 249 790.00 | | 249 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 751.00 | 943 751.00 | | 943 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 153.00 | 3 515 153.00 | | 3 515 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
VC Groupe et associés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916.00 | 3 593.00 | 6 323.00 | 9 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 438.00 | 2 021 438.00 | | 2 021 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 623.00 | 3 868 352.00 | 13 271.00 | 3 881 623.00 |
VW T.V.A. | 653 790.00 | 653 790.00 | | 653 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 212.00 | 4 858 889.00 | 6 323.00 | 4 865 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |