| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 407.00 | 22 031.00 | 5 376.00 | 27 407.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AP Constructions | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 683.00 | 204 084.00 | 9 600.00 | 213 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 797.00 | 40 065.00 | 11 731.00 | 51 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 944.00 | 281 432.00 | 258 512.00 | 539 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BT Marchandises | 257 752.00 | | 257 752.00 | 257 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 547.00 | 41 209.00 | 550 338.00 | 591 547.00 |
BZ Autres créances | 458 673.00 | | 458 673.00 | 458 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 824.00 | 41 209.00 | 1 505 614.00 | 1 546 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 768.00 | 322 642.00 | 1 764 126.00 | 2 086 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 213.00 | | | 463 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 271 884.00 | 246 367.00 | | 271 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | 25 518.00 | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 681 754.00 | 637 245.00 | | 681 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 60.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | 11 569.00 | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 313.00 | 1 098 236.00 | | 912 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 738.00 | 146 302.00 | | 130 738.00 |
EA Autres dettes | 36 529.00 | 61 144.00 | | 36 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 372.00 | 1 318 631.00 | | 1 082 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 126.00 | 1 955 876.00 | | 1 764 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 312.00 | 1 318 631.00 | | 1 082 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 159.00 | 112 074.00 | 6 663 233.00 | 6 551 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 159.00 | 112 074.00 | 6 663 233.00 | 6 551 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 885 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 315.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 816.00 | 15 116.00 | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | 15 116.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 287.00 | 12 334.00 | | 20 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 12 334.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 470.00 | 2 781.00 | | -13 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 2 772.00 | | 6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 749.00 | 6 989 713.00 | | 6 726 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 240.00 | 6 964 196.00 | | 6 682 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 509.00 | 25 518.00 | | 44 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 946.00 | | 8 700.00 | 555 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 702.00 | 54 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 702.00 | 539 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 032.00 | | 8 700.00 | 272 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 638.00 | 8 794.00 | | 272 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | 1 538.00 | | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 145.00 | 7 256.00 | | 252 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 981.00 | 2 228.00 | | 38 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 981.00 | 2 228.00 | | 38 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 981.00 | 2 228.00 | | 38 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 313.00 | 912 313.00 | | 912 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | 30 697.00 | | 54 229.00 |
UX Autres créances clients | 524 859.00 | | | 524 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
VB T. V. A. | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VC Groupe et associés | 380 752.00 | | | 380 752.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 174.00 | 60.00 | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 046.00 | 621 301.00 | 486 745.00 | 1 108 046.00 |
VW T.V.A. | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 814.00 | 1 079 754.00 | 60.00 | 1 079 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 133.00 | 11 227.00 | | 14 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 213.00 | 35 205.00 | | 33 213.00 |
ST Autres comptes | 940 674.00 | 1 007 638.00 | | 940 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 397.00 | 126 839.00 | | 128 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 233 764.00 | 210 329.00 | | 233 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 584.00 | 9 738.00 | | 18 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 413.00 | 12 556.00 | | 12 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 173.00 | 11 452.00 | | 12 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 306.00 | 22 679.00 | | 26 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 788.00 | 1 363 990.00 | | 1 310 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235 956.00 | 1 309 844.00 | | 1 235 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 044.00 | 1 402 307.00 | | 1 367 044.00 |