| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 279.00 | 221 910.00 | 12 369.00 | 234 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 835.00 | 55 406.00 | 11 430.00 | 66 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 304.00 | 295 397.00 | 266 906.00 | 562 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BT Marchandises | 330 632.00 | | 330 632.00 | 330 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 045.00 | 55 106.00 | 602 940.00 | 658 045.00 |
BZ Autres créances | 570 834.00 | | 570 834.00 | 570 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 525 456.00 | | 525 456.00 | 525 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 102.00 | 55 106.00 | 2 070 996.00 | 2 126 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 406.00 | 350 503.00 | 2 337 902.00 | 2 688 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 301.00 | | | 438 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 429 955.00 | 385 637.00 | | 429 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 568.00 | 44 318.00 | | 107 568.00 |
DL TOTAL (I) | 902 884.00 | 795 316.00 | | 902 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 987.00 | 17 411.00 | | 251 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 738.00 | 982 055.00 | | 948 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 132 313.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | 36 537.00 | 42 242.00 | | 36 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 018.00 | 1 174 321.00 | | 1 435 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 902.00 | 1 969 638.00 | | 2 337 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 018.00 | 1 174 321.00 | | 1 435 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 558 648.00 | 42 581.00 | 7 601 229.00 | 7 558 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 648.00 | 42 581.00 | 7 601 229.00 | 7 558 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 2 177.00 | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 2 454.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 2 454.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 548.00 | 8 174.00 | | 15 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | 8 174.00 | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 044.00 | -5 720.00 | | -15 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 183.00 | 17 235.00 | | 36 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 336.00 | 7 883 261.00 | | 7 687 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 768.00 | 7 838 942.00 | | 7 579 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 568.00 | 44 318.00 | | 107 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 212.00 | | 381 404.00 | 539 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 313.00 | 65 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 313.00 | 562 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | 13 202.00 | 296 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 722.00 | | 368 203.00 | 55 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 062.00 | 8 335.00 | | 287 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 762.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 134.00 | 7 573.00 | | 278 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 315.00 | 33.00 | 5 242.00 | 60 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 315.00 | 33.00 | 5 242.00 | 60 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 315.00 | 33.00 | 5 242.00 | 60 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 738.00 | 948 738.00 | | 948 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
UX Autres créances clients | 575 774.00 | 575 774.00 | | 575 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VC Groupe et associés | 438 301.00 | | 438 301.00 | 438 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 272.00 | 865 971.00 | 438 301.00 | 1 304 272.00 |
VW T.V.A. | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 018.00 | 1 435 018.00 | | 1 435 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | 11 106.00 | | 12 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 470.00 | 30 477.00 | | 30 470.00 |
ST Autres comptes | 1 109 158.00 | 1 151 979.00 | | 1 109 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 426.00 | 127 136.00 | | 127 426.00 |
YT Sous‐traitance | 249 300.00 | 242 906.00 | | 249 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | 420.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 286.00 | 13 008.00 | | 14 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 434.00 | 24 114.00 | | 26 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 520.00 | 1 668 559.00 | | 1 539 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 765 200.00 | 2 595 876.00 | | 2 765 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 516 878.00 | 1 552 918.00 | | 1 516 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |