| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 129.00 | 140 900.00 | 7 229.00 | 148 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 48 160.00 | 10 540.00 | 58 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 547.00 | 198 750.00 | 218 797.00 | 417 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BT Marchandises | 388 381.00 | | 388 381.00 | 388 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 101.00 | 13 046.00 | 933 055.00 | 946 101.00 |
BZ Autres créances | 587 863.00 | | 587 863.00 | 587 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 678.00 | 13 046.00 | 2 077 632.00 | 2 090 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 225.00 | 211 796.00 | 2 296 429.00 | 2 508 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 537 523.00 | 429 955.00 | | 537 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 938.00 | 107 568.00 | | 97 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 822.00 | 902 884.00 | | 1 000 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 156.00 | 251 987.00 | | 72 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 400.00 | 948 738.00 | | 919 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 041.00 | 197 456.00 | | 225 041.00 |
EA Autres dettes | 78 710.00 | 36 537.00 | | 78 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 608.00 | 1 435 018.00 | | 1 295 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 429.00 | 2 337 902.00 | | 2 296 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 608.00 | 1 435 018.00 | | 1 295 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 589 226.00 | 64 739.00 | 8 653 965.00 | 8 589 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 226.00 | 64 739.00 | 8 653 965.00 | 8 589 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 653 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 55 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 244.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | 504.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 504.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | -15 044.00 | | 3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 36 183.00 | | 38 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 651.00 | 7 687 336.00 | | 8 807 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 714.00 | 7 579 768.00 | | 8 709 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 938.00 | 107 568.00 | | 97 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 225.00 | | 2 411.00 | 520 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 088.00 | 417 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 088.00 | 206 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 506.00 | | 2 411.00 | 309 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 397.00 | 8 441.00 | 105 088.00 | 295 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 707.00 | 8 441.00 | 105 088.00 | 285 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 106.00 | | 42 060.00 | 55 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 106.00 | | 42 060.00 | 55 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 106.00 | | 42 060.00 | 55 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 400.00 | 919 400.00 | | 919 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UX Autres créances clients | 859 966.00 | 859 966.00 | | 859 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
VB T. V. A. | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VC Groupe et associés | 469 814.00 | 469 814.00 | | 469 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 598.00 | 1 483 463.00 | 86 135.00 | 1 569 598.00 |
VW T.V.A. | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 608.00 | 1 295 608.00 | | 1 295 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | 12 148.00 | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 249.00 | 30 470.00 | | 21 249.00 |
ST Autres comptes | 1 251 867.00 | 1 109 158.00 | | 1 251 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 433.00 | 127 426.00 | | 135 433.00 |
YT Sous‐traitance | 251 524.00 | 249 300.00 | | 251 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 854.00 | 524.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 587.00 | 14 286.00 | | 10 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 074.00 | 26 434.00 | | 23 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 735 251.00 | 1 539 520.00 | | 1 735 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 675 684.00 | 2 765 200.00 | | 3 675 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 661 927.00 | 1 516 878.00 | | 1 661 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |