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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 407.00 | 23 569.00 | 3 838.00 | 27 407.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AP Constructions | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 683.00 | 206 725.00 | 6 958.00 | 213 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 45 049.00 | 10 244.00 | 55 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 094.00 | 290 596.00 | 258 498.00 | 549 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
BT Marchandises | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 465.00 | 46 209.00 | 643 256.00 | 689 465.00 |
BZ Autres créances | 613 999.00 | | 613 999.00 | 613 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 686.00 | 46 209.00 | 1 716 477.00 | 1 762 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 781.00 | 336 805.00 | 1 974 976.00 | 2 311 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 766.00 | | | 444 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 316 393.00 | 271 884.00 | | 316 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | 44 509.00 | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 719 364.00 | 681 754.00 | | 719 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367.00 | 2 558.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 461.00 | 912 313.00 | | 1 037 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 254.00 | 130 738.00 | | 170 254.00 |
EA Autres dettes | 43 348.00 | 36 529.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 612.00 | 1 082 372.00 | | 1 255 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 976.00 | 1 764 126.00 | | 1 974 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 378.00 | 1 082 312.00 | | 1 255 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 560 054.00 | 109 112.00 | 6 669 166.00 | 6 560 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 054.00 | 109 112.00 | 6 669 166.00 | 6 560 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 3 638.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 6 816.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 6 816.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 902.00 | 20 287.00 | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 20 287.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -13 470.00 | | -9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 6 299.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 748.00 | 6 726 749.00 | | 6 736 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 139.00 | 6 682 240.00 | | 6 699 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 610.00 | 44 509.00 | | 37 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 944.00 | | 9 150.00 | 539 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 732.00 | | 3 497.00 | 280 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 309.00 | | 5 653.00 | 54 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 432.00 | 9 164.00 | | 281 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 031.00 | 1 538.00 | | 22 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 401.00 | 7 626.00 | | 259 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 209.00 | 5 000.00 | | 41 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 209.00 | 5 000.00 | | 41 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 209.00 | 5 000.00 | | 41 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 461.00 | 1 037 461.00 | | 1 037 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 882.00 | 36 582.00 | | 59 882.00 |
UX Autres créances clients | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
VB T. V. A. | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VC Groupe et associés | 495 152.00 | | | 495 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 808.00 | 898 742.00 | 468 066.00 | 1 366 808.00 |
VW T.V.A. | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 245.00 | 1 253 011.00 | 234.00 | 1 253 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 625.00 | 14 133.00 | | 11 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 319.00 | 33 213.00 | | 32 319.00 |
ST Autres comptes | 952 172.00 | 940 674.00 | | 952 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 195.00 | 128 397.00 | | 127 195.00 |
YT Sous‐traitance | 241 196.00 | 233 764.00 | | 241 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 210.00 | 18 584.00 | | 26 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 852.00 | 12 413.00 | | 12 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 898.00 | 12 173.00 | | 11 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 523.00 | 26 306.00 | | 23 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 314 773.00 | 1 310 788.00 | | 1 314 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 262.00 | 1 235 956.00 | | 1 170 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 943.00 | 1 367 044.00 | | 1 391 943.00 |