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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 8 928.00 | 762.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 619.00 | 216 343.00 | 16 276.00 | 232 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 53 399.00 | 1 894.00 | 55 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 212.00 | 287 062.00 | 252 150.00 | 539 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BT Marchandises | 317 651.00 | | 317 651.00 | 317 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 007.00 | 60 315.00 | 620 693.00 | 681 007.00 |
BZ Autres créances | 619 244.00 | | 619 244.00 | 619 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 802.00 | 60 315.00 | 1 717 488.00 | 1 777 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 015.00 | 347 377.00 | 1 969 638.00 | 2 317 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 332.00 | | | 447 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 385 637.00 | 354 003.00 | | 385 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | 31 634.00 | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 795 316.00 | 750 998.00 | | 795 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | 3 490.00 | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 234.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 055.00 | 1 093 927.00 | | 982 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 313.00 | 148 367.00 | | 132 313.00 |
EA Autres dettes | 42 242.00 | 43 369.00 | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 321.00 | 1 289 386.00 | | 1 174 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 638.00 | 2 040 384.00 | | 1 969 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 321.00 | 1 289 386.00 | | 1 174 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 758 347.00 | 37 492.00 | 7 795 839.00 | 7 758 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 347.00 | 37 492.00 | 7 795 839.00 | 7 758 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 844 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 1 683.00 | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | 17 325.00 | | 2 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 22 325.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 20 462.00 | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 20 462.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | 1 863.00 | | -5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 8 164.00 | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 261.00 | 8 053 368.00 | | 7 883 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 942.00 | 8 021 734.00 | | 7 838 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | 31 634.00 | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 079.00 | | | 564 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 087.00 | 55 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 867.00 | 539 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 780.00 | 187 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 966.00 | | | 199 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 299.00 | 10 543.00 | 12 780.00 | 289 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 170.00 | 1 538.00 | 12 780.00 | 20 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 129.00 | 9 005.00 | | 269 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 209.00 | 19 105.00 | | 41 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 209.00 | 19 105.00 | | 41 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 209.00 | 19 105.00 | | 41 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 055.00 | 982 055.00 | | 982 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
UX Autres créances clients | 593 185.00 | 593 185.00 | | 593 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VB T. V. A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VC Groupe et associés | 447 332.00 | | 447 332.00 | 447 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 753.00 | 909 421.00 | 447 332.00 | 1 356 753.00 |
VW T.V.A. | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 321.00 | 1 174 321.00 | | 1 174 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 106.00 | 13 785.00 | | 11 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 477.00 | 33 145.00 | | 30 477.00 |
ST Autres comptes | 1 151 979.00 | 1 116 130.00 | | 1 151 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 136.00 | 127 198.00 | | 127 136.00 |
YT Sous‐traitance | 242 906.00 | 242 922.00 | | 242 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 932.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | 382.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 008.00 | 12 531.00 | | 13 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 114.00 | 26 316.00 | | 24 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 668 559.00 | 1 564 529.00 | | 1 668 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 595 876.00 | 328 566.00 | | 2 595 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 918.00 | 1 535 708.00 | | 1 552 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |