| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 470.00 | 20 170.00 | 2 300.00 | 22 470.00 |
AH Fonds commercial | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
AP Constructions | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 619.00 | 210 657.00 | 21 962.00 | 232 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 294.00 | 50 080.00 | 5 213.00 | 55 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 079.00 | 289 299.00 | 274 780.00 | 564 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BT Marchandises | 323 570.00 | | 323 570.00 | 323 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 963.00 | 41 209.00 | 614 753.00 | 655 963.00 |
BZ Autres créances | 576 569.00 | | 576 569.00 | 576 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 814.00 | 41 209.00 | 1 765 604.00 | 1 806 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 893.00 | 330 508.00 | 2 040 384.00 | 2 370 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 181.00 | 323 181.00 | | 323 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DG Autres réserves | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DH Report à nouveau | 354 003.00 | 316 393.00 | | 354 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 37 610.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 750 998.00 | 719 364.00 | | 750 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 1 948.00 | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 927.00 | 1 037 461.00 | | 1 093 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 367.00 | 170 254.00 | | 148 367.00 |
EA Autres dettes | 43 369.00 | 43 348.00 | | 43 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 386.00 | 1 255 612.00 | | 1 289 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 384.00 | 1 974 976.00 | | 2 040 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 386.00 | 1 255 378.00 | | 1 289 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 068.00 | 118 920.00 | 7 938 988.00 | 7 820 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 068.00 | 118 920.00 | 7 938 988.00 | 7 820 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 183 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | 3 067.00 | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 325.00 | 3 593.00 | | 17 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 325.00 | 3 593.00 | | 22 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462.00 | 12 902.00 | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462.00 | 12 902.00 | | 20 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -9 309.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 4 726.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 368.00 | 6 736 748.00 | | 8 053 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 021 734.00 | 6 699 139.00 | | 8 021 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 37 610.00 | | 31 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 665.00 | | 18 936.00 | 512 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 519 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 937.00 | 199 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 296 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 229.00 | | 18 936.00 | 284 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 596.00 | 10 501.00 | 11 798.00 | 290 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569.00 | 1 538.00 | 4 937.00 | 23 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 026.00 | 8 963.00 | 6 860.00 | 267 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 209.00 | | 5 000.00 | 46 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 209.00 | | 5 000.00 | 46 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 209.00 | | 5 000.00 | 46 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 927.00 | 1 093 927.00 | | 1 093 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
UX Autres créances clients | 589 274.00 | 589 274.00 | | 589 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VB T. V. A. | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VC Groupe et associés | 463 404.00 | 4 852.00 | 458 552.00 | 463 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 706.00 | 855 154.00 | 458 552.00 | 1 313 706.00 |
VW T.V.A. | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 386.00 | 1 289 386.00 | | 1 289 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 785.00 | 11 625.00 | | 13 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 145.00 | 32 319.00 | | 33 145.00 |
ST Autres comptes | 1 116 130.00 | 964 670.00 | | 1 116 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 198.00 | 127 195.00 | | 127 198.00 |
YT Sous‐traitance | 242 922.00 | 241 196.00 | | 242 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 932.00 | 26 210.00 | | 15 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382.00 | 354.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 531.00 | 11 898.00 | | 12 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 316.00 | 23 523.00 | | 26 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564 529.00 | 1 314 773.00 | | 1 564 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 566.00 | 1 170 262.00 | | 328 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 708.00 | 1 391 943.00 | | 1 535 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |