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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 765.00 | 188 474.00 | 50 290.00 | 238 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 099.00 | 136 395.00 | 14 703.00 | 151 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 923.00 | 336 558.00 | 490 364.00 | 826 923.00 |
BT Marchandises | 532 815.00 | 13 660.00 | 519 155.00 | 532 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
BZ Autres créances | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 973.00 | 13 660.00 | 847 313.00 | 860 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 896.00 | 350 218.00 | 1 337 678.00 | 1 687 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 416 865.00 | 389 622.00 | | 416 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 393.00 | 52 243.00 | | 52 393.00 |
DL TOTAL (I) | 786 058.00 | 758 665.00 | | 786 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 104.00 | 144 848.00 | | 78 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 085.00 | 83 727.00 | | 67 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 839.00 | 317 209.00 | | 333 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 67 300.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 25.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 936.00 | 9 926.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 619.00 | 623 035.00 | | 551 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 678.00 | 1 381 700.00 | | 1 337 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 702.00 | 545 440.00 | | 512 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 561.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 202 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 3 306.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 3 306.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 3 306.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 7 684.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 709.00 | 2 299 643.00 | | 2 291 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 316.00 | 2 247 399.00 | | 2 239 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 393.00 | 52 243.00 | | 52 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 117.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 004.00 | 24 384.00 | 63 830.00 | 376 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 735.00 | | 1 046.00 | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 269.00 | 24 384.00 | 62 784.00 | 363 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 839.00 | 333 839.00 | | 333 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 595.00 | 38 677.00 | 38 918.00 | 77 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 036.00 | 261 560.00 | 1 476.00 | 263 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 619.00 | 512 702.00 | 38 918.00 | 551 619.00 |