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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 555.00 | 221 167.00 | 14 388.00 | 235 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 496.00 | 148 979.00 | 13 517.00 | 162 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 931.00 | 381 655.00 | 453 276.00 | 834 931.00 |
BT Marchandises | 518 545.00 | 13 380.00 | 505 165.00 | 518 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 222.00 | 272.00 | 137 950.00 | 138 222.00 |
BZ Autres créances | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
CF Disponibilités | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 903.00 | 13 652.00 | 912 251.00 | 925 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 834.00 | 395 307.00 | 1 365 527.00 | 1 760 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 487 901.00 | 444 258.00 | | 487 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 73 643.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 861 070.00 | 834 701.00 | | 861 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 475.00 | 39 442.00 | | 6 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 300.00 | 71 335.00 | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 423.00 | 333 913.00 | | 346 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 68 838.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 410.00 | | 1 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | 11 354.00 | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 458.00 | 525 293.00 | | 504 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 527.00 | 1 359 994.00 | | 1 365 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 908.00 | 525 293.00 | | 500 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 525.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 715.00 | | 10 605.00 | 827 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 834 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 435 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 398 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 189.00 | | | 435 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 655.00 | | 10 605.00 | 390 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 642.00 | 24 402.00 | 3 389.00 | 360 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | 179.00 | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 953.00 | 24 402.00 | 3 210.00 | 348 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 423.00 | 346 423.00 | | 346 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190.00 | 2 641.00 | 3 549.00 | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VP Divers | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 892.00 | 286 416.00 | 1 476.00 | 287 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 458.00 | 500 908.00 | 3 549.00 | 504 458.00 |