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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 11 885.00 | 418.00 | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 871.00 | 231 075.00 | 3 796.00 | 234 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 676.00 | 149 890.00 | 77 786.00 | 227 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 221.00 | 392 850.00 | 507 371.00 | 900 221.00 |
BT Marchandises | 533 213.00 | 13 110.00 | 520 103.00 | 533 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
BZ Autres créances | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CF Disponibilités | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 420.00 | 13 110.00 | 1 024 310.00 | 1 037 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 641.00 | 405 960.00 | 1 531 681.00 | 1 937 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 438 235.00 | 473 310.00 | | 438 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 50 925.00 | | 55 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 813 552.00 | 841 035.00 | | 813 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 849.00 | 313 204.00 | | 183 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 994.00 | 32 591.00 | | 51 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 313.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 088.00 | 361 451.00 | | 401 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | 84 702.00 | | 68 022.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 440.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 121.00 | 10 680.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 129.00 | 803 381.00 | | 718 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 681.00 | 1 644 416.00 | | 1 531 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 201.00 | 502 313.00 | | 575 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 580.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 376.00 | | 73 862.00 | 831 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 900 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 462 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 804.00 | | | 435 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 701.00 | | 73 862.00 | 393 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 418.00 | 9 450.00 | 5 017.00 | 388 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 265.00 | | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 797.00 | 9 185.00 | 5 017.00 | 376 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 088.00 | 401 088.00 | | 401 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 448.00 | 40 874.00 | 142 574.00 | 183 448.00 |
VI Groupe et associés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 754.00 | 238 278.00 | 1 476.00 | 239 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 775.00 | 575 201.00 | 142 574.00 | 717 775.00 |