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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 555.00 | 235 555.00 | | 235 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 496.00 | 155 395.00 | 7 101.00 | 162 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 931.00 | 402 459.00 | 432 472.00 | 834 931.00 |
BT Marchandises | 513 278.00 | 13 410.00 | 499 868.00 | 513 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
BZ Autres créances | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CF Disponibilités | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 600.00 | 13 410.00 | 918 190.00 | 931 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 531.00 | 415 869.00 | 1 350 662.00 | 1 766 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 516 270.00 | 487 901.00 | | 516 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 040.00 | 56 369.00 | | 43 040.00 |
DL TOTAL (I) | 876 110.00 | 861 070.00 | | 876 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 328.00 | 6 475.00 | | 76 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 75 300.00 | | 10 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 904.00 | 346 423.00 | | 316 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 565.00 | 62 320.00 | | 55 565.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 326.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 362.00 | 12 613.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 552.00 | 504 458.00 | | 474 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 662.00 | 1 365 527.00 | | 1 350 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 765.00 | 500 909.00 | | 411 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 286.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 931.00 | | | 834 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 010.00 | | | 435 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 655.00 | 20 804.00 | | 381 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 145.00 | 20 804.00 | | 370 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 904.00 | 316 904.00 | | 316 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 153.00 | 13 530.00 | 45 456.00 | 76 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 274.00 | 243 798.00 | 1 476.00 | 245 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 388.00 | 411 765.00 | 45 456.00 | 474 388.00 |