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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 765.00 | 206 647.00 | 32 118.00 | 238 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 891.00 | 142 307.00 | 9 584.00 | 151 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 715.00 | 360 642.00 | 467 073.00 | 827 715.00 |
BT Marchandises | 543 956.00 | 14 280.00 | 529 676.00 | 543 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
BZ Autres créances | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
CF Disponibilités | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 201.00 | 14 280.00 | 892 921.00 | 907 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 916.00 | 374 922.00 | 1 359 994.00 | 1 734 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 444 258.00 | 416 865.00 | | 444 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 643.00 | 52 393.00 | | 73 643.00 |
DL TOTAL (I) | 834 701.00 | 786 058.00 | | 834 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 442.00 | 78 104.00 | | 39 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 335.00 | 67 085.00 | | 71 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 913.00 | 333 839.00 | | 333 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 61 573.00 | | 68 838.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 83.00 | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 354.00 | 10 936.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 293.00 | 551 619.00 | | 525 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 994.00 | 1 337 678.00 | | 1 359 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 293.00 | 512 702.00 | | 525 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 509.00 | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 558.00 | 24 084.00 | | 336 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 870.00 | 24 084.00 | | 324 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 391.00 | | | 121 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 498.00 | 274 022.00 | 1 476.00 | 275 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 293.00 | 525 293.00 | | 525 293.00 |