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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 11 621.00 | 683.00 | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 555.00 | 235 555.00 | | 235 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 147.00 | 141 242.00 | 16 904.00 | 158 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 376.00 | 388 418.00 | 442 958.00 | 831 376.00 |
BT Marchandises | 511 827.00 | 13 120.00 | 498 707.00 | 511 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 490 155.00 | | 490 155.00 | 490 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 578.00 | 13 120.00 | 1 201 458.00 | 1 214 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 954.00 | 401 538.00 | 1 644 416.00 | 2 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 473 310.00 | 516 270.00 | | 473 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 925.00 | 43 040.00 | | 50 925.00 |
DL TOTAL (I) | 841 035.00 | 876 110.00 | | 841 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 204.00 | 76 328.00 | | 313 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 591.00 | 10 862.00 | | 32 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 164.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 451.00 | 316 904.00 | | 361 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 702.00 | 55 565.00 | | 84 702.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 367.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 680.00 | 13 362.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 381.00 | 474 552.00 | | 803 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 416.00 | 1 350 662.00 | | 1 644 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 313.00 | 411 765.00 | | 502 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 931.00 | | 18 231.00 | 834 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 831 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 393 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 010.00 | | 794.00 | 435 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 050.00 | | 17 437.00 | 398 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 459.00 | 7 745.00 | 21 786.00 | 402 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 111.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 949.00 | 7 634.00 | 21 786.00 | 390 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 451.00 | 361 451.00 | | 361 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 623.00 | 11 869.00 | 295 004.00 | 312 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 984.00 | 209 508.00 | 1 476.00 | 210 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 068.00 | 502 313.00 | 295 004.00 | 803 068.00 |