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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 509.00 | 40 111.00 | 398.00 | 40 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 109.00 | 41 711.00 | 86 398.00 | 128 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
110 Total général Actif | 222 804.00 | 41 711.00 | 181 094.00 | 222 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 985.00 | 190 758.00 | | 177 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 604.00 | 6 212.00 | | 8 604.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 664.00 | 196 977.00 | | 186 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 019.00 | 98 209.00 | | 88 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 038.00 | -70.00 | | 8 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | 515.00 | | 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 33 137.00 | 31 784.00 | | 33 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 405.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 059.00 | 38 246.00 | | 34 059.00 |
252 Charges sociales | 9 352.00 | 6 465.00 | | 9 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 399.00 | 8 009.00 | | 6 399.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 496.00 | 184 563.00 | | 180 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | 12 414.00 | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 167.00 | 12 412.00 | | 6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |