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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 895.00 | 1 672.00 | 1 223.00 | 2 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 539.00 | 38 200.00 | 13 339.00 | 51 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 434.00 | 39 872.00 | 100 562.00 | 140 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
110 Total général Actif | 272 697.00 | 39 872.00 | 232 824.00 | 272 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 152.00 | 196 174.00 | | 207 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260.00 | 12 580.00 | | 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 875.00 | 208 762.00 | | 210 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 244.00 | 112 547.00 | | 119 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 680.00 | -1 449.00 | | 2 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 487.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | 17.00 | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 42 550.00 | 41 947.00 | | 42 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 1 737.00 | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 869.00 | 35 878.00 | | 29 869.00 |
252 Charges sociales | 10 832.00 | 10 607.00 | | 10 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 592.00 | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 9.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 575.00 | 204 371.00 | | 210 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300.00 | 4 391.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 190.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | 4 145.00 | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |