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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 895.00 | 2 104.00 | 791.00 | 2 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 263.00 | 47 292.00 | 44 971.00 | 92 263.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 207.00 | 49 396.00 | 131 811.00 | 181 207.00 |
060 Stock marchandises | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
110 Total général Actif | 280 635.00 | 49 396.00 | 231 239.00 | 280 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 165.00 | 207 152.00 | | 178 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 260.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 871.00 | 463.00 | | 7 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 536.00 | 210 875.00 | | 187 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 988.00 | 119 244.00 | | 114 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 348.00 | 2 680.00 | | -7 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 833.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 933.00 | 42 550.00 | | 30 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 567.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 264.00 | 29 869.00 | | 38 264.00 |
252 Charges sociales | 8 888.00 | 10 832.00 | | 8 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 065.00 | 1 952.00 | | 10 065.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 049.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 529.00 | 210 575.00 | | 197 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 994.00 | 300.00 | | -9 994.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 17.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | 34.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 262.00 | 249.00 | | -12 262.00 |