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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 177.00 | 34 728.00 | 6 449.00 | 41 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 777.00 | 36 328.00 | 92 449.00 | 128 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
110 Total général Actif | 232 659.00 | 36 328.00 | 196 331.00 | 232 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 032.00 | 177 153.00 | | 175 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 413.00 | 12 569.00 | | 8 413.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 430.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 637.00 | 190 151.00 | | 183 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 695.00 | 107 368.00 | | 99 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | -5 949.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469.00 | 1 041.00 | | 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -41.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 36 659.00 | 38 034.00 | | 36 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 1 552.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 233.00 | 30 194.00 | | 38 233.00 |
252 Charges sociales | 10 325.00 | 10 223.00 | | 10 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 412.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 357.00 | 182 838.00 | | 188 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 721.00 | 7 313.00 | | -4 721.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 64.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 813.00 | 7 204.00 | | -4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |