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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 694.00 | 36 320.00 | 6 373.00 | 42 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 294.00 | 37 920.00 | 92 373.00 | 130 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
060 Stock marchandises | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
110 Total général Actif | 232 501.00 | 37 920.00 | 194 581.00 | 232 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 174.00 | 175 032.00 | | 196 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 580.00 | 8 413.00 | | 12 580.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 192.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 762.00 | 183 637.00 | | 208 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 547.00 | 99 695.00 | | 112 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | -132.00 | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 487.00 | 469.00 | | 1 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -242.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 41 947.00 | 36 659.00 | | 41 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 793.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 878.00 | 38 233.00 | | 35 878.00 |
252 Charges sociales | 10 607.00 | 10 325.00 | | 10 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 552.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 371.00 | 188 357.00 | | 204 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | -4 721.00 | | 4 391.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 145.00 | -4 813.00 | | 4 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |