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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 177.00 | 33 176.00 | 8 001.00 | 41 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 777.00 | 34 776.00 | 94 001.00 | 128 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
060 Stock marchandises | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
110 Total général Actif | 236 417.00 | 34 776.00 | 201 641.00 | 236 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 153.00 | 177 985.00 | | 177 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 569.00 | 8 604.00 | | 12 569.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 75.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 151.00 | 186 664.00 | | 190 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 368.00 | 88 019.00 | | 107 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 949.00 | 8 038.00 | | -5 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | 763.00 | | 1 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | -567.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 38 034.00 | 33 137.00 | | 38 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 290.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 194.00 | 34 059.00 | | 30 194.00 |
252 Charges sociales | 10 223.00 | 9 352.00 | | 10 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 6 399.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 838.00 | 180 496.00 | | 182 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 313.00 | 6 168.00 | | 7 313.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 204.00 | 6 167.00 | | 7 204.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |