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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 055.00 | 21 535.00 | 32 520.00 | 54 055.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 270.00 | 1 125 828.00 | 102 442.00 | 1 228 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 814.00 | 396 244.00 | 43 570.00 | 439 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 140.00 | | 240 140.00 | 240 140.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 737.00 | 1 581 565.00 | 1 400 172.00 | 2 981 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 673.00 | 21 837.00 | 662 836.00 | 684 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 623.00 | 13 589.00 | 431 034.00 | 444 623.00 |
BT Marchandises | 453 094.00 | 96 518.00 | 356 576.00 | 453 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 342.00 | 112 737.00 | 1 487 605.00 | 1 600 342.00 |
CF Disponibilités | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 022.00 | 244 681.00 | 3 632 341.00 | 3 877 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 759.00 | 1 826 247.00 | 5 032 513.00 | 6 858 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 993.00 | 58 538.00 | | 102 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 1 072 680.00 | 524 359.00 | | 1 072 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 101.00 | 889 108.00 | | 860 101.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 687 038.00 | 3 123 389.00 | | 3 687 038.00 |
DP Provisions pour risques | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 123.00 | 712 822.00 | | 557 123.00 |
EA Autres dettes | 48 136.00 | 55 529.00 | | 48 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 255.00 | 1 833 600.00 | | 1 332 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 513.00 | 4 956 989.00 | | 5 032 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 282.00 | 238 461.00 | 2 781 744.00 | 2 543 282.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 244.00 | 3 387 985.00 | 4 932 228.00 | 1 544 244.00 |
FG Production vendue services | 110 335.00 | 38 775.00 | 149 110.00 | 110 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 862.00 | 3 665 221.00 | 7 863 082.00 | 4 197 862.00 |
FM Production stockée | | | -54 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 801.00 | 19 535.00 | | 8 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | 21 155.00 | | 8 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 594.00 | 47 622.00 | | 53 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814.00 | 47 622.00 | | 66 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 891.00 | -26 467.00 | | -57 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 094.00 | 66 361.00 | | 89 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 962.00 | 1 191.00 | | 56 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 664.00 | 7 947 301.00 | | 8 094 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 564.00 | 7 058 193.00 | | 7 234 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 101.00 | 889 108.00 | | 860 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 358.00 | | 375 916.00 | 2 657 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 837.00 | 2 981 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 837.00 | 2 967 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 906.00 | | 39 088.00 | 944 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 679.00 | | 375 866.00 | 2 642 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 50.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 308.00 | 55 094.00 | 49 838.00 | 1 576 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | 6 568.00 | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 308.00 | 55 094.00 | 49 838.00 | 1 576 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 173.00 | 131 945.00 | 177 173.00 | 177 173.00 |
6T Sur comptes clients | 113 221.00 | 5 193.00 | 5 677.00 | 113 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 394.00 | 137 137.00 | 182 850.00 | 290 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 515.00 | 150 357.00 | 182 971.00 | 290 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 137.00 | 182 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 220.00 | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 123.00 | 557 123.00 | | 557 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 430.00 | 238 430.00 | | 238 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 091.00 | | | 1 467 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 102.00 | 92 045.00 | 164 057.00 | 256 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 575.00 | | | 220 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 371.00 | 1 998 642.00 | 9 729.00 | 2 008 371.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 253.00 | 1 168 196.00 | 164 057.00 | 1 332 253.00 |