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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 491.00 | 96 176.00 | 7 315.00 | 103 491.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 518 573.00 | 99 714.00 | 418 858.00 | 518 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 338.00 | 1 224 883.00 | 90 454.00 | 1 315 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 186.00 | 449 970.00 | 54 216.00 | 504 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 008.00 | 1 872 762.00 | 1 552 245.00 | 3 425 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 831.00 | 20 671.00 | 657 160.00 | 677 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 700.00 | 18 601.00 | 351 098.00 | 369 700.00 |
BT Marchandises | 370 707.00 | 70 539.00 | 300 169.00 | 370 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 281.00 | 110 285.00 | 1 635 996.00 | 1 746 281.00 |
BZ Autres créances | 331 096.00 | | 331 096.00 | 331 096.00 |
CF Disponibilités | 1 911 767.00 | | 1 911 767.00 | 1 911 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 166.00 | 220 096.00 | 5 221 071.00 | 5 441 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 174.00 | 2 092 858.00 | 6 773 316.00 | 8 866 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 2 445 954.00 | 2 054 866.00 | | 2 445 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 820.00 | 629 726.00 | | 852 820.00 |
DK Provisions réglementées | 41 912.00 | 32 021.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 937.00 | 4 506 865.00 | | 5 130 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 148.00 | 362 611.00 | | 307 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 173 008.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 762.00 | 848 034.00 | | 728 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 951.00 | 424 196.00 | | 354 951.00 |
EA Autres dettes | 37 975.00 | 9 605.00 | | 37 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 836.00 | 1 817 454.00 | | 1 638 836.00 |
ED (V) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 316.00 | 6 324 319.00 | | 6 773 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 322.00 | 125 407.00 | 1 759 729.00 | 1 634 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 959.00 | 4 562 278.00 | 5 712 237.00 | 1 149 959.00 |
FG Production vendue services | 104 163.00 | 11 322.00 | 115 486.00 | 104 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 445.00 | 4 699 008.00 | 7 587 452.00 | 2 888 445.00 |
FM Production stockée | | | -47 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 857.00 | |
GE Autres charges | | | 39 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 430.00 | 2 626.00 | | 26 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 430.00 | 63 126.00 | | 28 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 740.00 | 25 250.00 | | 35 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 891.00 | 10 386.00 | | 9 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 131.00 | 35 635.00 | | 53 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 700.00 | 27 491.00 | | -24 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 680.00 | -124 149.00 | | -28 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 536.00 | 8 717 015.00 | | 7 832 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 716.00 | 8 087 289.00 | | 6 979 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 820.00 | 629 726.00 | | 852 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 718.00 | | 61 290.00 | 3 363 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 830.00 | | 3 600.00 | 1 029 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 914.00 | | 56 092.00 | 2 319 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 1 598.00 | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 085.00 | 125 678.00 | | 1 747 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 318.00 | 14 858.00 | | 81 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 767.00 | 110 820.00 | | 1 665 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 021.00 | 9 891.00 | | 32 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 817.00 | 109 811.00 | 131 817.00 | 131 817.00 |
6T Sur comptes clients | 131 277.00 | 13 046.00 | 34 038.00 | 131 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 093.00 | 122 857.00 | 165 855.00 | 263 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 114.00 | 132 748.00 | 165 855.00 | 295 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 857.00 | 165 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 762.00 | 728 762.00 | | 728 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 566.00 | 174 566.00 | | 174 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 902.00 | 1 615 902.00 | | 1 615 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 683.00 | 63 414.00 | 242 269.00 | 305 683.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 672.00 | 180 672.00 | | 180 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 734.00 | 2 111 162.00 | 10 572.00 | 2 121 734.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 836.00 | 1 396 567.00 | 242 269.00 | 1 638 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |