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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 546.00 | 103 517.00 | 3 029.00 | 106 546.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 518 573.00 | 122 568.00 | 396 004.00 | 518 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 876.00 | 1 285 395.00 | 167 481.00 | 1 452 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 169.00 | 492 990.00 | 123 179.00 | 616 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 345.00 | 2 006 489.00 | 1 667 856.00 | 3 674 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 479.00 | 24 378.00 | 698 102.00 | 722 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 032.00 | 20 569.00 | 313 463.00 | 334 032.00 |
BT Marchandises | 332 452.00 | 81 298.00 | 251 154.00 | 332 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 113.00 | 111 864.00 | 2 038 249.00 | 2 150 113.00 |
BZ Autres créances | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
CF Disponibilités | 2 289 922.00 | | 2 289 922.00 | 2 289 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 831.00 | 238 109.00 | 6 004 722.00 | 6 242 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 176.00 | 2 244 598.00 | 7 672 578.00 | 9 917 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 2 775 606.00 | 2 445 954.00 | | 2 775 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 331.00 | 852 820.00 | | 1 083 331.00 |
DK Provisions réglementées | 51 419.00 | 41 912.00 | | 51 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 607.00 | 5 130 937.00 | | 5 700 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 120.00 | 307 148.00 | | 204 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 684.00 | 210 000.00 | | 255 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 957.00 | 728 762.00 | | 1 117 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 712.00 | 354 951.00 | | 372 712.00 |
EA Autres dettes | 21 498.00 | 37 975.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 971.00 | 1 638 836.00 | | 1 971 971.00 |
ED (V) | | 3 542.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 578.00 | 6 773 316.00 | | 7 672 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 393.00 | 120 008.00 | 2 010 402.00 | 1 890 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 710.00 | 4 857 679.00 | 6 313 390.00 | 1 455 710.00 |
FG Production vendue services | 284 810.00 | 49 495.00 | 334 305.00 | 284 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 913.00 | 5 027 182.00 | 8 658 096.00 | 3 630 913.00 |
FM Production stockée | | | -35 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 26 430.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020.00 | 2 000.00 | | 6 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 28 430.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 743.00 | 35 740.00 | | 30 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 776.00 | 9 891.00 | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 518.00 | 53 131.00 | | 40 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 922.00 | -24 700.00 | | -32 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | -28 680.00 | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 055.00 | 7 832 536.00 | | 8 813 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 724.00 | 6 979 716.00 | | 7 729 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 331.00 | 852 820.00 | | 1 083 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 008.00 | | 276 397.00 | 3 425 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 060.00 | | 3 674 345.00 | 27 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 060.00 | | 2 602 868.00 | 27 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 430.00 | | 3 055.00 | 1 033 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 006.00 | | 253 922.00 | 2 376 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 572.00 | | 19 420.00 | 15 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 762.00 | 133 727.00 | | 1 872 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 176.00 | 7 341.00 | | 96 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 587.00 | 126 386.00 | | 1 776 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 912.00 | 9 776.00 | 268.00 | 41 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 811.00 | 126 245.00 | 109 811.00 | 109 811.00 |
6T Sur comptes clients | 110 285.00 | 3 792.00 | 2 213.00 | 110 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 096.00 | 130 037.00 | 112 024.00 | 220 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 007.00 | 139 812.00 | 112 292.00 | 262 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 037.00 | 112 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 776.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 957.00 | 1 117 957.00 | | 1 117 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 530.00 | 2 016 530.00 | | 2 016 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VB T. V. A. | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 120.00 | 91 271.00 | 110 849.00 | 202 120.00 |
VI Groupe et associés | 255 684.00 | 255 684.00 | | 255 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 101.00 | 207 101.00 | | 207 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 937.00 | 2 563 945.00 | 29 992.00 | 2 593 937.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 971.00 | 1 861 121.00 | 110 849.00 | 1 971 971.00 |