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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 588.00 | 59 921.00 | 36 667.00 | 96 588.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 535 846.00 | 77 843.00 | 458 004.00 | 535 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 688.00 | 1 242 276.00 | 121 412.00 | 1 363 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 973.00 | 440 174.00 | 88 800.00 | 528 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 448.00 | 1 822 232.00 | 1 662 217.00 | 3 484 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 534.00 | 24 231.00 | 580 303.00 | 604 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 355.00 | 26 241.00 | 335 114.00 | 361 355.00 |
BT Marchandises | 395 853.00 | 78 845.00 | 317 008.00 | 395 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 962.00 | 127 255.00 | 1 823 706.00 | 1 950 962.00 |
BZ Autres créances | 625 456.00 | | 625 456.00 | 625 456.00 |
CF Disponibilités | 971 192.00 | | 971 192.00 | 971 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 241.00 | 256 573.00 | 4 709 668.00 | 4 966 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 689.00 | 2 078 805.00 | 6 371 884.00 | 8 450 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 1 802 142.00 | 1 466 713.00 | | 1 802 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 167.00 | 747 146.00 | | 562 167.00 |
DK Provisions réglementées | 21 635.00 | 10 611.00 | | 21 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 196.00 | 4 014 721.00 | | 4 176 196.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 8 220.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 8 220.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 438.00 | 510 541.00 | | 465 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 883.00 | 1 060 407.00 | | 632 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 445.00 | 804 790.00 | | 627 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 665.00 | 522 213.00 | | 351 665.00 |
EA Autres dettes | 58 258.00 | 58 763.00 | | 58 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 689.00 | 2 956 713.00 | | 2 135 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 884.00 | 6 979 655.00 | | 6 371 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 237.00 | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 273.00 | 140 475.00 | 2 268 748.00 | 2 128 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 680.00 | 3 203 847.00 | 4 553 527.00 | 1 349 680.00 |
FG Production vendue services | 127 329.00 | 8 305.00 | 135 634.00 | 127 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 282.00 | 3 352 627.00 | 6 957 909.00 | 3 605 282.00 |
FM Production stockée | | | -55 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 104.00 | |
GE Autres charges | | | 17 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 675.00 | | | -104 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 671.00 | | | -269 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 130.00 | | | 7 111 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 963.00 | | | 6 548 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 167.00 | | | 562 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 700.00 | | 92 491.00 | 3 393 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 3 484 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 928.00 | | 17 599.00 | 1 008 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 056.00 | | 74 892.00 | 2 369 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 644.00 | 134 588.00 | | 1 687 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 953.00 | 23 967.00 | | 35 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 691.00 | 110 620.00 | | 1 651 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 611.00 | 11 024.00 | | 10 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 220.00 | 60 000.00 | 8 220.00 | 8 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 152.00 | 129 318.00 | 126 152.00 | 126 152.00 |
6T Sur comptes clients | 114 829.00 | 16 787.00 | 4 360.00 | 114 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 981.00 | 146 104.00 | 130 512.00 | 240 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 812.00 | 217 128.00 | 138 732.00 | 259 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 104.00 | 130 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 024.00 | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 445.00 | 627 445.00 | | 627 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VB T. V. A. | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 352.00 | 102 817.00 | 361 535.00 | 464 352.00 |
VI Groupe et associés | 632 883.00 | 632 883.00 | | 632 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 424.00 | 447 424.00 | | 447 424.00 |
VP Divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 280.00 | 2 633 306.00 | 8 974.00 | 2 642 280.00 |
VW T.V.A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 689.00 | 1 774 154.00 | 361 535.00 | 2 135 689.00 |