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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 891.00 | 81 318.00 | 18 573.00 | 99 891.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 513 073.00 | 77 373.00 | 435 700.00 | 513 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 212.00 | 1 166 279.00 | 128 933.00 | 1 295 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 780.00 | 420 096.00 | 80 684.00 | 500 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 718.00 | 1 747 085.00 | 1 616 633.00 | 3 363 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 700.00 | 29 115.00 | 581 584.00 | 610 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 536.00 | 28 331.00 | 389 206.00 | 417 536.00 |
BT Marchandises | 372 232.00 | 74 371.00 | 297 861.00 | 372 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 659.00 | 131 277.00 | 1 622 382.00 | 1 753 659.00 |
BZ Autres créances | 381 193.00 | | 381 193.00 | 381 193.00 |
CF Disponibilités | 1 410 057.00 | | 1 410 057.00 | 1 410 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 779.00 | 263 093.00 | 4 707 686.00 | 4 970 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 497.00 | 2 010 178.00 | 6 324 319.00 | 8 334 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 2 054 866.00 | 1 802 142.00 | | 2 054 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 726.00 | 562 167.00 | | 629 726.00 |
DK Provisions réglementées | 32 021.00 | 21 635.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 865.00 | 4 176 196.00 | | 4 506 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 611.00 | 465 438.00 | | 362 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 008.00 | 632 883.00 | | 173 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 034.00 | 627 445.00 | | 848 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 196.00 | 351 664.00 | | 424 196.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 58 258.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 454.00 | 2 135 689.00 | | 1 817 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 319.00 | 6 371 884.00 | | 6 324 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 020.00 | 90 441.00 | 2 259 460.00 | 2 169 020.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 865.00 | 4 565 891.00 | 5 947 756.00 | 1 381 865.00 |
FG Production vendue services | 117 928.00 | 7 679.00 | 125 607.00 | 117 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 813.00 | 4 664 011.00 | 8 332 824.00 | 3 668 813.00 |
FM Production stockée | | | 56 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 960.00 | |
GE Autres charges | | | 19 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 139.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 83.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 8 220.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 126.00 | 8 442.00 | | 63 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 250.00 | 42 094.00 | | 25 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 386.00 | 71 024.00 | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 635.00 | 113 118.00 | | 35 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 491.00 | -104 675.00 | | 27 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 149.00 | -269 671.00 | | -124 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 015.00 | 7 111 130.00 | | 8 717 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 289.00 | 6 548 963.00 | | 8 087 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 726.00 | 562 167.00 | | 629 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 448.00 | | 92 403.00 | 3 484 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 543.00 | 3 363 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 543.00 | 2 319 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 527.00 | | 3 303.00 | 1 026 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 948.00 | | 89 100.00 | 2 443 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 232.00 | 123 502.00 | 198 908.00 | 1 822 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 921.00 | 21 398.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 311.00 | 102 104.00 | 198 908.00 | 1 762 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 635.00 | 10 386.00 | | 21 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 318.00 | 131 817.00 | 129 318.00 | 129 318.00 |
6T Sur comptes clients | 127 255.00 | 8 144.00 | 4 122.00 | 127 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 573.00 | 139 960.00 | 133 440.00 | 256 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 208.00 | 150 346.00 | 193 440.00 | 338 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 960.00 | 133 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 386.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 034.00 | 848 034.00 | | 848 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 939.00 | 1 593 939.00 | | 1 593 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VB T. V. A. | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 535.00 | 103 300.00 | 258 235.00 | 361 535.00 |
VI Groupe et associés | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 228.00 | 2 160 254.00 | 8 974.00 | 2 169 228.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 454.00 | 1 559 219.00 | 258 235.00 | 1 817 454.00 |