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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 989.00 | 35 953.00 | 43 035.00 | 78 989.00 |
AH Fonds commercial | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AN Terrains | 10 850.00 | 2 019.00 | 8 831.00 | 10 850.00 |
AP Constructions | 535 846.00 | 55 539.00 | 480 307.00 | 535 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 827.00 | 1 179 920.00 | 173 907.00 | 1 353 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 533.00 | 414 213.00 | 54 320.00 | 468 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 700.00 | 1 687 644.00 | 1 706 056.00 | 3 393 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 778.00 | 20 485.00 | 616 293.00 | 636 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 348.00 | 16 128.00 | 401 219.00 | 417 348.00 |
BT Marchandises | 447 453.00 | 89 538.00 | 357 915.00 | 447 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 441.00 | 114 829.00 | 1 945 612.00 | 2 060 441.00 |
BZ Autres créances | 671 991.00 | | 671 991.00 | 671 991.00 |
CF Disponibilités | 1 275 386.00 | | 1 275 386.00 | 1 275 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 579.00 | 240 981.00 | 5 273 599.00 | 5 514 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 279.00 | 1 928 625.00 | 6 979 655.00 | 8 908 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 872.00 | 1 389 872.00 | | 1 389 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 987.00 | 102 993.00 | | 138 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
DG Autres réserves | 1 466 713.00 | 1 072 680.00 | | 1 466 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 146.00 | 860 101.00 | | 747 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 721.00 | 3 687 038.00 | | 4 014 721.00 |
DP Provisions pour risques | 8 220.00 | 13 220.00 | | 8 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 220.00 | 13 220.00 | | 8 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 541.00 | 257 921.00 | | 510 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 407.00 | | | 1 060 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 790.00 | 557 123.00 | | 804 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 213.00 | 469 073.00 | | 522 213.00 |
EA Autres dettes | 58 763.00 | 48 136.00 | | 58 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 713.00 | 1 332 255.00 | | 2 956 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 655.00 | 5 032 513.00 | | 6 979 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | 1 819.00 | | 1 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 160.00 | 160 671.00 | 2 538 831.00 | 2 378 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 602 599.00 | 3 695 065.00 | 5 297 664.00 | 1 602 599.00 |
FG Production vendue services | 148 982.00 | 8 588.00 | 157 570.00 | 148 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 741.00 | 3 864 324.00 | 7 994 065.00 | 4 129 741.00 |
FM Production stockée | | | -27 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 560.00 | |
GE Autres charges | | | 21 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 407.00 | 8 801.00 | | 57 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 121.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 407.00 | 8 922.00 | | 62 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | 53 594.00 | | 16 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 611.00 | 13 220.00 | | 10 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 657.00 | 66 814.00 | | 26 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 750.00 | -57 891.00 | | 35 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 371.00 | 89 094.00 | | 31 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 498.00 | 56 962.00 | | -165 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 327.00 | 8 094 664.00 | | 8 215 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 181.00 | 7 234 564.00 | | 7 468 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 146.00 | 860 101.00 | | 747 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 737.00 | | 680 103.00 | 2 981 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 140.00 | | 3 393 700.00 | 268 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 140.00 | | 2 369 056.00 | 268 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 994.00 | | 24 934.00 | 983 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 014.00 | | 654 182.00 | 1 983 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 729.00 | | 987.00 | 14 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 140.00 | | | 240 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 565.00 | 106 079.00 | | 1 581 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 14 418.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 030.00 | 91 661.00 | | 1 560 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 611.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 220.00 | | 5 000.00 | 13 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 945.00 | 126 152.00 | 131 945.00 | 131 945.00 |
6T Sur comptes clients | 112 737.00 | 4 408.00 | 2 316.00 | 112 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 681.00 | 130 560.00 | 134 261.00 | 244 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 901.00 | 141 171.00 | 139 261.00 | 257 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 560.00 | 134 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 611.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 790.00 | 804 790.00 | | 804 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 058.00 | 297 058.00 | | 297 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 896.00 | | | 1 924 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
VB T. V. A. | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 304.00 | 92 474.00 | 350 354.00 | 509 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 407.00 | 1 060 407.00 | | 1 060 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 247.00 | | | 345 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 562.00 | | | 515 562.00 |
VP Divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 331.00 | 2 737 615.00 | 10 716.00 | 2 748 331.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 713.00 | 2 539 883.00 | 350 354.00 | 2 956 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |