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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 579.00 | 265 864.00 | 46 715.00 | 312 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 543.00 | 270 973.00 | 48 570.00 | 319 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 377.00 | 6 930.00 | 183 447.00 | 190 377.00 |
BZ Autres créances | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 796.00 | 6 930.00 | 374 866.00 | 381 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 339.00 | 277 903.00 | 423 436.00 | 701 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 239 003.00 | | | 239 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 436.00 | | | 423 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 339.00 | | 40 231.00 | 310 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 028.00 | 319 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 028.00 | 317 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 228.00 | | 40 214.00 | 308 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 17.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 248.00 | 36 752.00 | 31 028.00 | 265 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 975.00 | 36 752.00 | 31 028.00 | 264 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 21 569.00 | 15 222.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VW T.V.A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 433.00 | 169 211.00 | 15 222.00 | 184 433.00 |