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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 837.00 | 143.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 140.00 | 122 068.00 | 156 072.00 | 278 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 248.00 | 127 178.00 | 158 070.00 | 285 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 328.00 | 126.00 | 180 202.00 | 180 328.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 790.00 | 126.00 | 349 664.00 | 349 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 038.00 | 127 304.00 | 507 734.00 | 635 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 331.00 | | | 102 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 225 439.00 | | | 225 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 295.00 | | | 282 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 734.00 | | | 507 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 838.00 | | 127 172.00 | 260 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 762.00 | 285 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 762.00 | 283 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 710.00 | | 127 172.00 | 258 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 089.00 | 22 851.00 | 102 762.00 | 207 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 816.00 | 22 851.00 | 102 762.00 | 206 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 166.00 | 41 408.00 | 108 758.00 | 150 166.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VW T.V.A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 295.00 | 173 537.00 | 108 758.00 | 282 295.00 |