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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 877.00 | 201 980.00 | 51 897.00 | 253 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 838.00 | 207 089.00 | 53 749.00 | 260 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 968.00 | 6 440.00 | 185 528.00 | 191 968.00 |
BZ Autres créances | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 507.00 | 6 440.00 | 361 066.00 | 367 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 345.00 | 213 529.00 | 414 815.00 | 628 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 672.00 | | | -6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 484.00 | | | 192 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 815.00 | | | 414 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 543.00 | | 43 295.00 | 319 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 260 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 258 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 415.00 | | 43 295.00 | 317 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 973.00 | 35 824.00 | 99 708.00 | 270 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 700.00 | 35 824.00 | 99 708.00 | 270 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 854.00 | 21 418.00 | 32 436.00 | 53 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VW T.V.A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 484.00 | 160 049.00 | 32 436.00 | 192 484.00 |