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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 087.00 | 365 685.00 | 94 403.00 | 460 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 425.00 | 366 101.00 | 96 324.00 | 462 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 213.00 | 366 101.00 | 529 111.00 | 895 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DL TOTAL (I) | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 826.00 | | | 373 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 925.00 | | | 316 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 135.00 | | 25 290.00 | 437 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 955.00 | | 25 276.00 | 434 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 14.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 498.00 | 65 603.00 | | 300 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 225.00 | 65 603.00 | | 300 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 186.00 | 166 285.00 | 54 384.00 | 223 186.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
VW T.V.A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 826.00 | 316 925.00 | 54 384.00 | 373 826.00 |