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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 873.00 | 107.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 078.00 | 176 719.00 | 210 358.00 | 387 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 202.00 | 181 865.00 | 212 337.00 | 394 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 359.00 | 126.00 | 182 233.00 | 182 359.00 |
BZ Autres créances | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 016.00 | 126.00 | 298 890.00 | 299 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 218.00 | 181 991.00 | 511 227.00 | 693 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 054.00 | | | -34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 842.00 | | | 329 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 227.00 | | | 511 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 976.00 | | | 187 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 248.00 | | 109 814.00 | 285 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 394 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 392 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 120.00 | | 109 798.00 | 283 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 17.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 178.00 | 55 547.00 | 860.00 | 127 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 905.00 | 55 547.00 | 860.00 | 126 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 003.00 | 56 137.00 | 141 866.00 | 198 003.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VW T.V.A. | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 842.00 | 187 976.00 | 141 866.00 | 329 842.00 |