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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 109.00 | 35.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 811.00 | 300 116.00 | 134 695.00 | 434 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 135.00 | 300 498.00 | 136 637.00 | 437 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 189 874.00 | | 189 874.00 | 189 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 958.00 | | 425 958.00 | 425 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 093.00 | 300 498.00 | 562 595.00 | 863 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 032.00 | | | -56 032.00 |
DL TOTAL (I) | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 544.00 | | | 447 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 595.00 | | | 562 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 029.00 | | 30 943.00 | 411 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 437 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 434 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 861.00 | | 30 929.00 | 408 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 14.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 874.00 | 56 461.00 | 4 836.00 | 248 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 601.00 | 56 461.00 | 4 836.00 | 248 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 807.00 | 56 025.00 | 99 196.00 | 161 807.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 940.00 | 206 940.00 | | 206 940.00 |
VW T.V.A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 544.00 | 341 762.00 | 99 196.00 | 447 544.00 |