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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 447.00 | | 560 447.00 | 560 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 374.00 | 20 927.00 | 610 447.00 | 631 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 272.00 | | 2 635 272.00 | 2 635 272.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 793.00 | | 2 688 793.00 | 2 688 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 167.00 | 20 927.00 | 3 299 240.00 | 3 320 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042 126.00 | | | 2 042 126.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 554.00 | 1 330 650.00 | | 1 626 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 378.00 | 295 905.00 | | 289 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 825.00 | 1 663 446.00 | | 1 952 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 477.00 | 193 333.00 | | 134 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 362.00 | 27 501.00 | | 129 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 6 951.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 374.00 | 836 575.00 | | 1 031 374.00 |
EA Autres dettes | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 415.00 | 1 064 360.00 | | 1 346 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 240.00 | 2 727 806.00 | | 3 299 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 973 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 2 000.00 | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 2 000.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 92.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | 125.00 | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 217.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 1 783.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 224.00 | 135 307.00 | | 132 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 720.00 | 897 645.00 | | 989 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 342.00 | 601 741.00 | | 700 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 378.00 | 295 905.00 | | 289 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | 8 765.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 495.00 | | | 631 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 447.00 | | | 560 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 9.00 | 13.00 | 20 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 9.00 | 13.00 | 20 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 084.00 | 143 862.00 | 26 222.00 | 170 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 477.00 | 48 079.00 | 86 397.00 | 134 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 304.00 | 635 178.00 | 2 042 126.00 | 2 677 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 415.00 | 189 049.00 | 1 157 366.00 | 1 346 415.00 |