| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 611.00 | | 813 611.00 | 813 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 781.00 | 1 261.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 653.00 | 781.00 | 864 872.00 | 865 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 378.00 | | 4 366 378.00 | 4 366 378.00 |
BZ Autres créances | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CF Disponibilités | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 791.00 | | 4 481 791.00 | 4 481 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 444.00 | 781.00 | 5 346 663.00 | 5 347 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 729 473.00 | | | 3 729 473.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 029.00 | 2 208 637.00 | | 2 677 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 959.00 | 468 392.00 | | 473 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 880.00 | 2 713 921.00 | | 3 187 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 480.00 | 271 403.00 | | 199 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 803.00 | 679 664.00 | | 697 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 890.00 | | | 171 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 7 984.00 | | 10 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 523.00 | 883 469.00 | | 960 523.00 |
EA Autres dettes | 118 183.00 | 118 402.00 | | 118 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 784.00 | 1 960 923.00 | | 2 158 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 663.00 | 4 674 844.00 | | 5 346 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 214.00 | 479 840.00 | | 448 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 803.00 | | | 697 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 653.00 | | | 865 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 611.00 | | | 813 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 408.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 408.00 | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 378.00 | 636 905.00 | 3 729 473.00 | 4 366 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 480.00 | 47 730.00 | 145 508.00 | 199 480.00 |
VI Groupe et associés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 309.00 | 660 837.00 | 3 729 473.00 | 4 390 309.00 |
VW T.V.A. | 734 423.00 | 115 675.00 | 618 748.00 | 734 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 893.00 | 448 214.00 | 1 532 438.00 | 1 986 893.00 |