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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 308 334.00 | | 5 308 334.00 | 5 308 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 530 719.00 | | 530 719.00 | 530 719.00 |
CF Disponibilités | 811 285.00 | | 811 285.00 | 811 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 439.00 | | 1 390 439.00 | 1 390 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 773.00 | | 6 698 773.00 | 6 698 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 458 833.00 | | | 458 833.00 |
CU Autres participations | 5 308 334.00 | | 5 308 334.00 | 5 308 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 100.00 | 100 000.00 | | 106 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 895.00 | 616 461.00 | | 949 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 3 353.00 | | 10 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 942 278.00 | 3 118 064.00 | | 3 942 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 316.00 | 831 079.00 | | 1 200 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 809.00 | 4 668 958.00 | | 6 208 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 842.00 | 429 372.00 | | 29 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 098.00 | 58 173.00 | | 158 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 535.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 624.00 | 1 245 522.00 | | 210 624.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | 22 139.00 | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 964.00 | 1 868 971.00 | | 489 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 773.00 | 6 537 930.00 | | 6 698 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 652.00 | 394 003.00 | | 739 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 006.00 | | 8 932 440.00 | 864 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 060.00 | 5 308 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457 512.00 | 5 308 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 383 964.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 488.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 964.00 | | 3 572 000.00 | 811 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | 57 446.00 | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 5 302 994.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 7 606.00 | 8 795.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 7 606.00 | 8 795.00 | 1 189.00 |