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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 447.00 | | 560 447.00 | 560 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 7.00 | 1 493.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 947.00 | 7.00 | 611 940.00 | 611 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 192.00 | | 3 166 192.00 | 3 166 192.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 723.00 | | 3 207 723.00 | 3 207 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 670.00 | 7.00 | 3 819 663.00 | 3 819 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 564 310.00 | | | 2 564 310.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 933.00 | 1 626 554.00 | | 1 915 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 704.00 | 289 378.00 | | 292 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 529.00 | 1 952 825.00 | | 2 245 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 397.00 | 134 477.00 | | 86 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 236.00 | 129 362.00 | | 128 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 9 774.00 | | 8 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 499.00 | 1 030 780.00 | | 1 351 499.00 |
EA Autres dettes | | 39 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574 134.00 | 1 344 322.00 | | 1 574 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 663.00 | 3 297 147.00 | | 3 819 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 567.00 | 189 049.00 | | 346 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | 13 800.00 | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 000.00 | 11 970.00 | | 301 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 306.00 | 132 224.00 | | 130 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 878.00 | 989 720.00 | | 1 323 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 174.00 | 700 342.00 | | 1 031 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 704.00 | 289 378.00 | | 292 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 374.00 | | 302 500.00 | 631 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 927.00 | 611 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 000.00 | 560 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 927.00 | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 447.00 | | 301 000.00 | 560 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | | 1 500.00 | 20 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 7.00 | 20 927.00 | 20 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 7.00 | 20 927.00 | 20 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 730.00 | 23 874.00 | 633 856.00 | 657 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 239.00 | 28 979.00 | 119 260.00 | 148 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 192.00 | | | 3 166 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 397.00 | 36 500.00 | 49 897.00 | 86 397.00 |
VI Groupe et associés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 240.00 | 633 930.00 | 2 564 310.00 | 3 198 240.00 |
VW T.V.A. | 542 031.00 | 117 477.00 | 424 555.00 | 542 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 134.00 | 346 567.00 | 1 227 567.00 | 1 574 134.00 |