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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 964.00 | | 811 964.00 | 811 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 188.00 | 852.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 005.00 | 1 188.00 | 862 816.00 | 864 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 359.00 | | 5 144 359.00 | 5 144 359.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 508 978.00 | | 508 978.00 | 508 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 113.00 | | 5 675 113.00 | 5 675 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 119.00 | 1 188.00 | 6 537 930.00 | 6 539 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 33 538.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 461.00 | | | 616 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 3 118 064.00 | 2 677 029.00 | | 3 118 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 079.00 | 473 958.00 | | 831 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 958.00 | 3 187 879.00 | | 4 668 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 372.00 | 199 479.00 | | 429 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 173.00 | 697 802.00 | | 58 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 228.00 | 171 890.00 | | 109 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 10 905.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 522.00 | 960 522.00 | | 1 245 522.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | 118 182.00 | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 971.00 | 2 158 783.00 | | 1 868 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 930.00 | 5 346 663.00 | | 6 537 930.00 |