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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 611.00 | | 813 611.00 | 813 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 372.00 | 1 669.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 653.00 | 372.00 | 865 280.00 | 865 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 894.00 | | 3 731 894.00 | 3 731 894.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 563.00 | | 3 809 563.00 | 3 809 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 216.00 | 372.00 | 4 674 844.00 | 4 675 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 096 192.00 | | | 3 096 192.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 637.00 | 1 915 933.00 | | 2 208 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 392.00 | 292 704.00 | | 468 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 921.00 | 2 245 529.00 | | 2 713 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 403.00 | 86 397.00 | | 271 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 664.00 | 128 236.00 | | 679 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 8 002.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 469.00 | 1 351 499.00 | | 883 469.00 |
EA Autres dettes | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 923.00 | 1 574 134.00 | | 1 960 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 844.00 | 3 819 663.00 | | 4 674 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 840.00 | 346 567.00 | | 479 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 664.00 | | | 679 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 947.00 | | 255 206.00 | 611 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 865 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 447.00 | | 253 164.00 | 560 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 042.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 366.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 366.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 894.00 | 635 702.00 | 3 096 192.00 | 3 731 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 403.00 | 71 923.00 | 156 094.00 | 271 403.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 303.00 | 657 111.00 | 3 096 192.00 | 3 753 303.00 |
VW T.V.A. | 634 056.00 | 120 856.00 | 513 200.00 | 634 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 923.00 | 479 840.00 | 1 437 697.00 | 1 960 923.00 |