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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 908.00 | 32 296.00 | 12 612.00 | 44 908.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 342.00 | 487 253.00 | 203 089.00 | 690 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 325.00 | 484 534.00 | 249 792.00 | 734 325.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 936.00 | 1 004 082.00 | 600 853.00 | 1 604 936.00 |
BT Marchandises | 369 027.00 | | 369 027.00 | 369 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 241.00 | 30 912.00 | 589 329.00 | 620 241.00 |
BZ Autres créances | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
CF Disponibilités | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 758.00 | 30 912.00 | 1 275 846.00 | 1 306 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 694.00 | 1 034 995.00 | 1 876 699.00 | 2 911 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 375 082.00 | 311 763.00 | | 375 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | 63 319.00 | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 535.00 | 983 487.00 | | 1 000 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 153.00 | 90 605.00 | | 105 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 148.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 441.00 | 547 136.00 | | 636 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 604.00 | 116 724.00 | | 95 604.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | 47 011.00 | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 164.00 | 801 624.00 | | 876 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 699.00 | 1 785 111.00 | | 1 876 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 108.00 | 754 364.00 | | 823 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 182.00 | | 3 844 182.00 | 3 844 182.00 |
FG Production vendue services | 30 820.00 | 24 490.00 | 55 310.00 | 30 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 002.00 | 24 490.00 | 3 899 492.00 | 3 875 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 773.00 | |
GE Autres charges | | | 17 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 1 791.00 | | 1 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 000.00 | 2 506.00 | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 1 092.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 1 092.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 214.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 214.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | -122.00 | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 11 491.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 458.00 | 3 926 632.00 | | 3 931 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 410.00 | 3 863 314.00 | | 3 914 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 048.00 | 63 319.00 | | 17 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | 17 623.00 | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 879.00 | | 89 089.00 | 1 516 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 10 352.00 | 1 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 032.00 | | 1 604 936.00 | 1 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 417.00 | | 11 500.00 | 158 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 078.00 | | 77 590.00 | 1 347 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 310.00 | 80 773.00 | | 923 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 971.00 | 325.00 | | 31 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 339.00 | 80 448.00 | | 891 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 430.00 | | 40 518.00 | 71 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 430.00 | | 40 518.00 | 71 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 430.00 | | 40 518.00 | 71 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 441.00 | 636 441.00 | | 636 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 586 696.00 | | | 586 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 174.00 | 51 118.00 | 53 056.00 | 104 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 790.00 | 778 338.00 | 8 452.00 | 786 790.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 164.00 | 823 108.00 | 53 056.00 | 876 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 296.00 | 25 350.00 | | 22 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 687.00 | 65 515.00 | | 70 687.00 |
ST Autres comptes | 435 474.00 | 465 373.00 | | 435 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 833.00 | 115 629.00 | | 116 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 60 172.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 469.00 | 35 533.00 | | 20 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 296.00 | 25 350.00 | | 22 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 556.00 | 248 073.00 | | 227 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 843.00 | 101 994.00 | | 104 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 499.00 | 682 050.00 | | 647 499.00 |