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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 565.00 | 50 731.00 | 3 835.00 | 54 565.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 824.00 | 622 812.00 | 88 012.00 | 710 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 472.00 | 552 147.00 | 160 325.00 | 712 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 674.00 | 1 225 690.00 | 385 986.00 | 1 611 674.00 |
BT Marchandises | 364 326.00 | | 364 326.00 | 364 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 711.00 | 38 377.00 | 394 334.00 | 432 711.00 |
BZ Autres créances | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CF Disponibilités | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 127.00 | 38 377.00 | 976 750.00 | 1 015 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 802.00 | 1 264 067.00 | 1 362 735.00 | 2 626 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 233 565.00 | 342 670.00 | | 233 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -109 105.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 842 314.00 | 841 970.00 | | 842 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 2 176.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 293.00 | 357 639.00 | | 407 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 340.00 | 61 195.00 | | 108 340.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 3 005.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 421.00 | 424 016.00 | | 520 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 735.00 | 1 265 986.00 | | 1 362 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 421.00 | 424 016.00 | | 520 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 176.00 | | 14 713.00 | 1 635 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 214.00 | 1 611 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 214.00 | 1 423 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 264.00 | | 310.00 | 179 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 180.00 | | 14 330.00 | 1 447 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | 73.00 | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 368.00 | 29 823.00 | 26 501.00 | 1 222 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 637.00 | 29 823.00 | 26 501.00 | 1 171 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 857.00 | | 23 480.00 | 61 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 857.00 | | 23 480.00 | 61 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 857.00 | | 23 480.00 | 61 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 293.00 | 407 293.00 | | 407 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 367 805.00 | 367 805.00 | | 367 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VP Divers | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 394.00 | 494 589.00 | 8 805.00 | 503 394.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 421.00 | 520 421.00 | | 520 421.00 |