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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 255.00 | 50 731.00 | 3 525.00 | 54 255.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 764.00 | 609 565.00 | 99 199.00 | 708 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 416.00 | 562 072.00 | 176 344.00 | 738 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 176.00 | 1 222 368.00 | 412 808.00 | 1 635 176.00 |
BT Marchandises | 359 587.00 | | 359 587.00 | 359 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 742.00 | 61 857.00 | 270 885.00 | 332 742.00 |
BZ Autres créances | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CF Disponibilités | 149 496.00 | | 149 496.00 | 149 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 035.00 | 61 857.00 | 853 178.00 | 915 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 211.00 | 1 284 225.00 | 1 265 986.00 | 2 550 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 342 670.00 | 411 056.00 | | 342 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 105.00 | -68 386.00 | | -109 105.00 |
DL TOTAL (I) | 841 970.00 | 951 075.00 | | 841 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 6 246.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 639.00 | 402 869.00 | | 357 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 68 336.00 | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 4 191.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 016.00 | 481 642.00 | | 424 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 986.00 | 1 432 717.00 | | 1 265 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 575.00 | | 3 601.00 | 1 631 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 814.00 | | 450.00 | 178 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 101.00 | | 3 079.00 | 1 444 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 72.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 491.00 | 30 877.00 | | 1 191 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 760.00 | 30 877.00 | | 1 140 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | 34 307.00 | 2 531.00 | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | 34 307.00 | 2 531.00 | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | 34 307.00 | 2 531.00 | 30 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 307.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VP Divers | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 683.00 | 405 951.00 | 8 732.00 | 414 683.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 016.00 | 424 016.00 | | 424 016.00 |