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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 805.00 | 49 290.00 | 4 516.00 | 53 805.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 903.00 | 573 930.00 | 133 973.00 | 707 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 325.00 | 529 043.00 | 205 282.00 | 734 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 631.00 | 1 152 263.00 | 477 369.00 | 1 629 631.00 |
BT Marchandises | 400 203.00 | | 400 203.00 | 400 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 481.00 | 30 821.00 | 592 661.00 | 623 481.00 |
BZ Autres créances | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
CF Disponibilités | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 415.00 | 30 821.00 | 1 226 595.00 | 1 257 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 047.00 | 1 183 083.00 | 1 703 964.00 | 2 887 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 399 664.00 | 392 129.00 | | 399 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391.00 | 7 535.00 | | 11 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 461.00 | 1 008 069.00 | | 1 019 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 571.00 | 53 236.00 | | 21 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 916.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 841.00 | 580 008.00 | | 567 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 980.00 | 90 921.00 | | 88 980.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 1 345.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 503.00 | 728 426.00 | | 684 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 964.00 | 1 736 496.00 | | 1 703 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 947.00 | 724 406.00 | | 678 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 077.00 | 1 623.00 | 3 379 700.00 | 3 378 077.00 |
FG Production vendue services | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 432.00 | 1 623.00 | 3 420 055.00 | 3 418 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 737.00 | | 7 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 777.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 5 101.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 5 101.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | -4 324.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 633.00 | 3 812 797.00 | | 3 430 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 242.00 | 3 805 262.00 | | 3 419 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 391.00 | 7 535.00 | | 11 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 038.00 | | 14 024.00 | 1 617 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 8 590.00 | 1 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | | 1 629 631.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 890.00 | | 2 924.00 | 175 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 128.00 | | 11 100.00 | 1 431 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 073.00 | 51 190.00 | | 1 101 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 667.00 | 5 623.00 | | 43 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 406.00 | 45 567.00 | | 1 057 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 841.00 | 567 841.00 | | 567 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 550 142.00 | 550 142.00 | | 550 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 001.00 | 15 445.00 | 5 556.00 | 21 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 664.00 | 741 074.00 | 8 590.00 | 749 664.00 |
VW T.V.A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 503.00 | 678 947.00 | 5 556.00 | 684 503.00 |