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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 805.00 | 50 731.00 | 3 075.00 | 53 805.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 764.00 | 595 300.00 | 113 464.00 | 708 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 337.00 | 545 460.00 | 189 877.00 | 735 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 575.00 | 1 191 491.00 | 440 084.00 | 1 631 575.00 |
BT Marchandises | 400 456.00 | | 400 456.00 | 400 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 355.00 | 30 081.00 | 501 275.00 | 531 355.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 713.00 | 30 081.00 | 992 633.00 | 1 022 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 288.00 | 1 221 571.00 | 1 432 717.00 | 2 654 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 411 056.00 | 399 664.00 | | 411 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 386.00 | 11 391.00 | | -68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 951 075.00 | 1 019 461.00 | | 951 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 21 571.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 869.00 | 567 841.00 | | 402 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 88 980.00 | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 3 430.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 642.00 | 684 503.00 | | 481 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 717.00 | 1 703 964.00 | | 1 432 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 642.00 | 678 947.00 | | 481 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 305.00 | | 2 755 305.00 | 2 755 305.00 |
FG Production vendue services | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 697.00 | | 2 774 697.00 | 2 774 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 228.00 | |
GE Autres charges | | | 46 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 399.00 | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 640.00 | -9 057.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 7 455.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 7 455.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 590.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 590.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 6 865.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 171.00 | 3 430 633.00 | | 2 779 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 556.00 | 3 419 242.00 | | 2 847 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 386.00 | 11 391.00 | | -68 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 631.00 | | 1 943.00 | 1 629 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 228.00 | | 1 873.00 | 1 442 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 71.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 263.00 | 39 228.00 | | 1 152 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 290.00 | 1 441.00 | | 49 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 973.00 | 37 787.00 | | 1 102 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | | 740.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 821.00 | | 740.00 | 30 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | | 740.00 | 30 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 869.00 | 402 869.00 | | 402 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 489 437.00 | 489 437.00 | | 489 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 446.00 | | | -15 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 537.00 | 578 877.00 | 8 660.00 | 587 537.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 642.00 | 481 642.00 | | 481 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 532.00 | 21 052.00 | | 16 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | 54 077.00 | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 342 285.00 | 389 611.00 | | 342 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 863.00 | 115 686.00 | | 115 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 19 858.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 995.00 | 18 719.00 | | 15 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 532.00 | 21 052.00 | | 16 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 652.00 | 212 876.00 | | 175 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 687.00 | 87 594.00 | | 74 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 852.00 | 578 093.00 | | 490 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |