| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 881.00 | 43 667.00 | 7 215.00 | 50 881.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 803.00 | 546 097.00 | 150 706.00 | 696 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 325.00 | 511 309.00 | 223 016.00 | 734 325.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 038.00 | 1 101 073.00 | 515 965.00 | 1 617 038.00 |
BT Marchandises | 403 249.00 | | 403 249.00 | 403 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 186.00 | 30 821.00 | 543 365.00 | 574 186.00 |
BZ Autres créances | 110 096.00 | | 110 096.00 | 110 096.00 |
CF Disponibilités | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 351.00 | 30 821.00 | 1 220 531.00 | 1 251 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 389.00 | 1 131 893.00 | 1 736 496.00 | 2 868 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
DG Autres réserves | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
DH Report à nouveau | 392 129.00 | 375 082.00 | | 392 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | 17 048.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 069.00 | 1 000 535.00 | | 1 008 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 236.00 | 105 153.00 | | 53 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 9 969.00 | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 008.00 | 636 441.00 | | 580 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 921.00 | 95 604.00 | | 90 921.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 28 997.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 426.00 | 876 164.00 | | 728 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 496.00 | 1 876 699.00 | | 1 736 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 406.00 | 823 108.00 | | 724 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 536.00 | 4 239.00 | 3 752 775.00 | 3 748 536.00 |
FG Production vendue services | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 381.00 | 4 239.00 | 3 811 620.00 | 3 807 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 990.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 824.00 | 28 000.00 | | 19 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 2 439.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 2 439.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | 175.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 175.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | 2 264.00 | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 797.00 | 3 931 458.00 | | 3 812 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 262.00 | 3 914 410.00 | | 3 805 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | 17 048.00 | | 7 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 936.00 | | 12 434.00 | 1 604 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 10 020.00 | 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | | 1 617 038.00 | 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 917.00 | | 5 973.00 | 169 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 667.00 | | 6 461.00 | 1 424 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 082.00 | 96 990.00 | | 1 004 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 11 371.00 | | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 786.00 | 85 620.00 | | 971 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 912.00 | | 92.00 | 30 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 912.00 | | 92.00 | 30 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 912.00 | | 92.00 | 30 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 008.00 | 580 008.00 | | 580 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 500 846.00 | | | 500 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 055.00 | 49 035.00 | 4 020.00 | 53 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 584.00 | 690 064.00 | 8 520.00 | 698 584.00 |
VW T.V.A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 426.00 | 724 406.00 | 4 020.00 | 728 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 5 974.00 | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 346.00 | 70 687.00 | | 57 346.00 |
ST Autres comptes | 415 398.00 | 435 474.00 | | 415 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 406.00 | 116 833.00 | | 117 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 096.00 | 46 335.00 | | 33 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 036.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 303.00 | 20 469.00 | | 25 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 741.00 | 16 322.00 | | 14 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 967.00 | 22 296.00 | | 20 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 532.00 | 227 556.00 | | 235 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 994.00 | 104 843.00 | | 106 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 453.00 | 647 499.00 | | 615 453.00 |