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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 196 583.00 | 66 113.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 615.00 | 492 052.00 | 180 563.00 | 672 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 477.00 | 234 899.00 | 24 578.00 | 259 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 189.00 | 949 603.00 | 337 587.00 | 1 287 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BN En cours de production de biens | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 536.00 | 9 541.00 | 656 995.00 | 666 536.00 |
BZ Autres créances | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 140.00 | 9 541.00 | 1 231 600.00 | 1 241 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 329.00 | 959 143.00 | 1 569 186.00 | 2 528 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
DH Report à nouveau | -386 168.00 | | | -386 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 447.00 | -386 168.00 | | -172 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 496.00 | 21 870.00 | | 17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 52 855.00 | 229 676.00 | | 52 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 032.00 | 635 183.00 | | 532 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 661.00 | 5 489.00 | | 89 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 172.00 | 419 915.00 | | 660 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 357.00 | 166 846.00 | | 205 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 866.00 | 42 037.00 | | 4 866.00 |
EA Autres dettes | 24 244.00 | 19 385.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 331.00 | 1 288 855.00 | | 1 516 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 186.00 | 1 518 531.00 | | 1 569 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 897.00 | 988 608.00 | | 1 309 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 891.00 | 218 109.00 | | 230 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 500.00 | | 2 107 500.00 | 2 107 500.00 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 592.00 | | 2 112 592.00 | 2 112 592.00 |
FM Production stockée | | | 64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | 16 368.00 | | 13 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | 24 144.00 | | 5 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 874.00 | 6 374.00 | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 829.00 | 30 518.00 | | 17 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | 1 302.00 | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 711.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | 6 013.00 | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 24 505.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 428.00 | 2 800 921.00 | | 2 211 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 875.00 | 3 187 089.00 | | 2 383 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 447.00 | -386 168.00 | | -172 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 689.00 | | 3 368.00 | 1 374 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 868.00 | 1 287 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 368.00 | 1 194 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 789.00 | | 3 368.00 | 1 274 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 952.00 | 66 018.00 | 83 368.00 | 966 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 129.00 | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 013.00 | 65 889.00 | 83 368.00 | 941 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | | 350.00 | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890.00 | | 350.00 | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | | 350.00 | 9 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 172.00 | 660 172.00 | | 660 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 626.00 | | | 653 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 247.00 | 93 813.00 | 206 434.00 | 300 247.00 |
VI Groupe et associés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 040.00 | 858 040.00 | | 858 040.00 |
VW T.V.A. | 140 956.00 | 140 956.00 | | 140 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 331.00 | 1 309 897.00 | 206 434.00 | 1 516 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 624.00 | 25 376.00 | | 15 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 275.00 | 62 445.00 | | 56 275.00 |
ST Autres comptes | 346 552.00 | 493 849.00 | | 346 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 589.00 | 113 111.00 | | 101 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 237 810.00 | 359 479.00 | | 237 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 650.00 | 14 220.00 | | 11 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 274.00 | 39 596.00 | | 27 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 224.00 | 1 301 719.00 | | 353 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 342.00 | 271 394.00 | | 206 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 226.00 | 1 028 884.00 | | 742 226.00 |