| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 6 358.00 | 4 782.00 | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 246 591.00 | 16 105.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 027.00 | 628 811.00 | 26 215.00 | 655 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 939.00 | 237 699.00 | 50 240.00 | 287 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 705.00 | 1 147 878.00 | 163 826.00 | 1 311 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 708.00 | | 120 708.00 | 120 708.00 |
BN En cours de production de biens | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BP En cours de production de services | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 207.00 | 27 754.00 | 959 453.00 | 987 207.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 859 720.00 | | 859 720.00 | 859 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 022.00 | 27 754.00 | 2 122 269.00 | 2 150 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 727.00 | 1 175 632.00 | 2 286 095.00 | 3 461 727.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | -38 694.00 | | | -38 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 237.00 | -38 694.00 | | 162 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 741.00 | 116 688.00 | | 276 741.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 802.00 | 339 802.00 | | 726 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 087.00 | 75 000.00 | | 69 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 316.00 | 357 288.00 | | 532 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 408.00 | 210 242.00 | | 351 408.00 |
EA Autres dettes | 126 161.00 | 43 757.00 | | 126 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 580.00 | 2 630.00 | | 53 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 354.00 | 1 028 720.00 | | 1 859 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 095.00 | 1 295 407.00 | | 2 286 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 821.00 | 727 766.00 | | 1 600 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 934.00 | | 3 193 934.00 | 3 193 934.00 |
FG Production vendue services | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 082.00 | | 3 228 082.00 | 3 228 082.00 |
FM Production stockée | | | -64 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 503.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 736.00 | 4 599.00 | | 24 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 803.00 | 6 561.00 | | 13 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 803.00 | 81 113.00 | | 13 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 898.00 | 82 886.00 | | 11 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 898.00 | 82 886.00 | | 21 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 095.00 | -1 773.00 | | -8 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 975.00 | 2 808 973.00 | | 3 224 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 738.00 | 2 847 667.00 | | 3 062 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 237.00 | -38 694.00 | | 162 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 242.00 | | 21 079.00 | 1 343 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 616.00 | 1 311 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 616.00 | 1 205 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 199.00 | | 21 079.00 | 1 227 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 759.00 | 60 736.00 | 42 616.00 | 1 129 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645.00 | 3 713.00 | | 2 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 696.00 | 57 023.00 | 42 616.00 | 1 098 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 476.00 | 21 503.00 | 18 225.00 | 24 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 476.00 | 21 503.00 | 18 225.00 | 24 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 476.00 | 21 503.00 | 18 225.00 | 24 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 503.00 | 18 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 316.00 | 532 316.00 | | 532 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 953 903.00 | 953 903.00 | | 953 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 158.00 | 238 625.00 | 251 935.00 | 497 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
VP Divers | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 091.00 | 1 058 091.00 | 10 000.00 | 1 068 091.00 |
VW T.V.A. | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 354.00 | 1 600 821.00 | 251 935.00 | 1 859 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | 18 479.00 | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 485.00 | 70 845.00 | | 105 485.00 |
ST Autres comptes | 350 711.00 | 436 536.00 | | 350 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 555.00 | 85 270.00 | | 126 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
YT Sous‐traitance | 147 659.00 | 141 473.00 | | 147 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 14 803.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 931.00 | 33 282.00 | | 13 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 236.00 | 328 661.00 | | 562 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 918.00 | 257 865.00 | | 322 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 200.00 | 734 123.00 | | 742 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |