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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 918.00 | 28 999.00 | 919.00 | 29 918.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 257 412.00 | 5 285.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 853.00 | 673 071.00 | 163 782.00 | 836 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 366.00 | 247 252.00 | 43 113.00 | 290 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 208.00 | 1 217 874.00 | 283 334.00 | 1 501 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
BN En cours de production de biens | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 044.00 | 10 785.00 | 1 514 259.00 | 1 525 044.00 |
BZ Autres créances | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 599 560.00 | | 599 560.00 | 599 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 366.00 | 10 785.00 | 2 425 581.00 | 2 436 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 574.00 | 1 228 659.00 | 2 708 915.00 | 3 937 574.00 |
CU Autres participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 586.00 | 21 729.00 | | 63 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 792.00 | 74 126.00 | | 171 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 303.00 | 279 045.00 | | 281 303.00 |
DL TOTAL (I) | 666 681.00 | 524 900.00 | | 666 681.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 608.00 | 649 578.00 | | 544 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 738.00 | 77 538.00 | | 157 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 994.00 | 788 677.00 | | 563 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 491.00 | 350 642.00 | | 371 491.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 264 335.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 379.00 | 49 016.00 | | 136 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 235.00 | 2 179 787.00 | | 1 822 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 915.00 | 2 924 686.00 | | 2 708 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 193.00 | 2 002 231.00 | | 1 503 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 102.00 | | 185 106.00 | 1 316 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 560.00 | | 181 356.00 | 1 208 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | 3 750.00 | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 861.00 | 51 013.00 | | 1 166 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 071.00 | 1 069.00 | | 10 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 499.00 | 500.00 | | 28 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 290.00 | 49 445.00 | | 1 128 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 326.00 | 70 326.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 785.00 | 70 326.00 | 70 326.00 | 80 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 837.00 | 12 493.00 | 32 344.00 | 99 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 994.00 | 563 994.00 | | 563 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 102.00 | 1 512 102.00 | | 1 512 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 191.00 | 230 191.00 | | 230 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 417.00 | 82 719.00 | 174 066.00 | 314 417.00 |
VI Groupe et associés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 846.00 | | | 535 846.00 |
VP Divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 440.00 | 1 606 440.00 | 10 000.00 | 1 616 440.00 |
VW T.V.A. | 232 651.00 | 232 651.00 | | 232 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 630.00 | 1 467 588.00 | 206 410.00 | 1 786 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 008.00 | 20 673.00 | | 19 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 009.00 | 88 085.00 | | 166 009.00 |
ST Autres comptes | 538 423.00 | 454 915.00 | | 538 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 827.00 | 157 885.00 | | 194 827.00 |
YT Sous‐traitance | 937 065.00 | 1 147 668.00 | | 937 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 637.00 | 26 939.00 | | 62 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 82.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | 20 755.00 | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 629.00 | 1 000 612.00 | | 1 108 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 849.00 | 703 225.00 | | 720 849.00 |
ZE Dividendes | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 961.00 | 1 875 491.00 | | 1 898 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |